| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 734 000.00 | 78 929 000.00 | 109 805 000.00 | 188 734 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 989 000.00 | | 4 989 000.00 | 4 989 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 156 000.00 | 1 208 000.00 | 113 948 000.00 | 115 156 000.00 |
AN Terrains | 5 209 000.00 | 230 000.00 | 4 979 000.00 | 5 209 000.00 |
AP Constructions | 45 717 000.00 | 20 174 000.00 | 25 542 000.00 | 45 717 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 440 000.00 | 40 934 000.00 | 28 506 000.00 | 69 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 280 000.00 | 3 089 000.00 | 2 191 000.00 | 5 280 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 718 000.00 | 27 718 000.00 | 27 718 000.00 | 27 718 000.00 |
AX Avances et acomptes | 2 690 000.00 | | 2 690 000.00 | 2 690 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 494 306 000.00 | 11 840 000.00 | 482 466 000.00 | 494 306 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357 000.00 | 90 000.00 | 267 000.00 | 357 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 244 000.00 | 212 605 000.00 | 1 140 639 000.00 | 1 353 244 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 582 000.00 | 3 024 000.00 | 41 557 000.00 | 44 582 000.00 |
BN En cours de production de biens | 986 000.00 | | 986 000.00 | 986 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 805 000.00 | 3 116 000.00 | 55 689 000.00 | 58 805 000.00 |
BT Marchandises | 10 129 000.00 | 455 000.00 | 9 674 000.00 | 10 129 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 845 000.00 | | 10 845 000.00 | 10 845 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 946 000.00 | 2 955 000.00 | 154 992 000.00 | 157 946 000.00 |
BZ Autres créances | 105 517 000.00 | 208 000.00 | 105 309 000.00 | 105 517 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 120 383 000.00 | | 120 383 000.00 | 120 383 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506 000.00 | | 2 506 000.00 | 2 506 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 700 000.00 | 9 758 000.00 | 501 941 000.00 | 511 700 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 859 000.00 | | 3 859 000.00 | 3 859 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 961 000.00 | 222 363 000.00 | 1 650 598 000.00 | 1 872 961 000.00 |
CU Autres participations | 393 641 000.00 | 56 110 000.00 | 337 531 000.00 | 393 641 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 159 000.00 | | 4 159 000.00 | 4 159 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 682 000.00 | 40 682 000.00 | | 40 682 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 068 000.00 | 4 068 000.00 | | 4 068 000.00 |
DG Autres réserves | 1 028 000.00 | 1 028 000.00 | | 1 028 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 703 000.00 | 233 302 000.00 | | 290 703 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 430 000.00 | 63 259 000.00 | | 72 430 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 295 000.00 | 344 000.00 | | 295 000.00 |
DK Provisions réglementées | 11 126 000.00 | 11 149 000.00 | | 11 126 000.00 |
DL TOTAL (I) | 421 847 000.00 | 355 347 000.00 | | 421 847 000.00 |
DN Avances conditionnées | 491 000.00 | 1 012 000.00 | | 491 000.00 |
DO TOTAL (II) | 491 000.00 | 1 012 000.00 | | 491 000.00 |
DP Provisions pour risques | 7 995 000.00 | 12 424 000.00 | | 7 995 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 826 000.00 | 705 000.00 | | 826 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 821 000.00 | 13 129 000.00 | | 8 821 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 125 000.00 | 585 919 000.00 | | 695 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 014 000.00 | 235 562 000.00 | | 238 014 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 051 000.00 | 2 449 000.00 | | 3 051 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 321 000.00 | 88 038 000.00 | | 81 321 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 460 000.00 | 28 357 000.00 | | 41 460 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 471 000.00 | 7 693 000.00 | | 4 471 000.00 |
EA Autres dettes | 139 773 000.00 | 125 689 000.00 | | 139 773 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 564 000.00 | 1 073 707 000.00 | | 1 203 564 000.00 |
ED (V) | 15 874 000.00 | 10 821 000.00 | | 15 874 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 598 000.00 | 1 454 016 000.00 | | 1 650 598 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 169 000.00 | 84 480 000.00 | 129 649 000.00 | 45 169 000.00 |
FD Production vendue biens | 60 012 000.00 | 365 008 000.00 | 425 020 000.00 | 60 012 000.00 |
FG Production vendue services | 2 667 000.00 | 18 668 000.00 | 21 336 000.00 | 2 667 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 849 000.00 | 468 156 000.00 | 576 005 000.00 | 107 849 000.00 |
FM Production stockée | | | 14 347 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 515 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 678 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 930 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 475 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 777 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -946 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 689 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 507 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 925 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 482 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 370 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 469 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 690 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 908 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 087 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 161 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 209 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 266 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 535 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 907 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 865 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 404 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 711 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 075 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 693 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 547 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 315 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 604 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 662 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 000.00 | 140 000.00 | | 197 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 69 000.00 | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 111 000.00 | 1 465 000.00 | | 2 111 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 367 000.00 | 1 674 000.00 | | 2 367 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 000.00 | 107 000.00 | | 133 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 285 000.00 | 1 315 000.00 | | 1 285 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 894 000.00 | 1 864 000.00 | | 1 894 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 312 000.00 | 3 286 000.00 | | 3 312 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945 000.00 | -1 612 000.00 | | -945 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 671 000.00 | 3 388 000.00 | | 5 671 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 616 000.00 | 4 639 000.00 | | 20 616 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 554 000.00 | 619 453 000.00 | | 666 554 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 124 000.00 | 556 194 000.00 | | 594 124 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 430 000.00 | 63 259 000.00 | | 72 430 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 487 000.00 | | 49 224 000.00 | 426 487 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -10 778 000.00 | -1 000.00 | 464 932 000.00 | -10 778 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -10 000.00 | 81 000.00 | 308 878 000.00 | -10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -10 768 000.00 | -82 000.00 | 156 054 000.00 | -10 768 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 151 000.00 | | 13 656 000.00 | 295 151 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 336 000.00 | | 35 568 000.00 | 131 336 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 956 000.00 | | 26 000.00 | 11 956 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 149 000.00 | 1 894 000.00 | 1 918 000.00 | 11 149 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 129 000.00 | 4 785 000.00 | 9 092 000.00 | 13 129 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 837 000.00 | 104 000.00 | 82 000.00 | 1 837 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 709 000.00 | 4 635 000.00 | 5 749 000.00 | 7 709 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 697 000.00 | 273 000.00 | 15 000.00 | 2 697 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 267 000.00 | 9 389 000.00 | 5 998 000.00 | 76 267 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 545 000.00 | 16 069 000.00 | 17 008 000.00 | 100 545 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 099 000.00 | 10 226 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 075 000.00 | 4 865 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 894 000.00 | 1 918 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 014 000.00 | | 238 014 000.00 | 238 014 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 321 000.00 | 81 321 000.00 | | 81 321 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 263 000.00 | 13 263 000.00 | | 13 263 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 213 000.00 | 11 213 000.00 | | 11 213 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 487 000.00 | 16 487 000.00 | | 16 487 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 471 000.00 | 4 471 000.00 | | 4 471 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 238 000.00 | 40 238 000.00 | | 40 238 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 494 306 000.00 | 48 698 000.00 | 445 608 000.00 | 494 306 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 937 000.00 | 157 937 000.00 | | 157 937 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 4 036 000.00 | 4 036 000.00 | | 4 036 000.00 |
VC Groupe et associés | 86 646 000.00 | 86 646 000.00 | | 86 646 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 125 000.00 | 24 931 000.00 | 670 194 000.00 | 695 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 102 586 000.00 | 102 586 000.00 | | 102 586 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000 000.00 | | | 130 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 670 000.00 | | | 20 670 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 559 000.00 | 9 559 000.00 | | 9 559 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VP Divers | 1 317 000.00 | 1 317 000.00 | | 1 317 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 735 000.00 | 12 387 000.00 | 2 347 000.00 | 14 735 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506 000.00 | 2 506 000.00 | | 2 506 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 478 000.00 | 323 165 000.00 | 448 313 000.00 | 771 478 000.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 564 000.00 | 295 356 000.00 | 908 208 000.00 | 1 203 564 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 300.00 | 1 216.00 | | 1 300.00 |