| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 935 000.00 | 208 184 000.00 | 231 751 000.00 | 439 935 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 989 000.00 | | 4 989 000.00 | 4 989 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 327 000.00 | 1 678 000.00 | 124 649 000.00 | 126 327 000.00 |
AN Terrains | 7 311 000.00 | 964 000.00 | 6 347 000.00 | 7 311 000.00 |
AP Constructions | 72 273 000.00 | 30 870 000.00 | 41 403 000.00 | 72 273 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 834 000.00 | 56 626 000.00 | 42 207 000.00 | 98 834 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 873 000.00 | 6 794 000.00 | 5 079 000.00 | 11 873 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 253 000.00 | | 16 253 000.00 | 16 253 000.00 |
AX Avances et acomptes | 1 831 000.00 | | 1 831 000.00 | 1 831 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 792 918 000.00 | 13 240 000.00 | 779 678 000.00 | 792 918 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 833 000.00 | 376 966 000.00 | 1 603 867 000.00 | 1 980 833 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 932 000.00 | 6 704 000.00 | 71 227 000.00 | 77 932 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 477 000.00 | | 1 477 000.00 | 1 477 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 798 000.00 | 4 042 000.00 | 67 756 000.00 | 71 798 000.00 |
BT Marchandises | 11 868 000.00 | 2 755 000.00 | 9 112 000.00 | 11 868 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 209 000.00 | | 6 209 000.00 | 6 209 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 711 000.00 | 2 724 000.00 | 222 987 000.00 | 225 711 000.00 |
BZ Autres créances | 86 996 000.00 | 395 000.00 | 86 601 000.00 | 86 996 000.00 |
CF Disponibilités | 269 241 000.00 | | 269 241 000.00 | 269 241 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897 000.00 | | 3 897 000.00 | 3 897 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 127 000.00 | 16 620 000.00 | 738 507 000.00 | 755 127 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 114 000.00 | | 3 114 000.00 | 3 114 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 393 586 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 408 065 000.00 | 58 609 000.00 | 349 456 000.00 | 408 065 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 123 000.00 | | 9 123 000.00 | 9 123 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 682 000.00 | 40 682 000.00 | | 40 682 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 068 000.00 | 4 068 000.00 | | 4 068 000.00 |
DG Autres réserves | 1 028 000.00 | 1 028 000.00 | | 1 028 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 597 000.00 | 375 400 000.00 | | 402 597 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 496 000.00 | 33 054 000.00 | | 94 496 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 898 000.00 | 1 523 000.00 | | 2 898 000.00 |
DK Provisions réglementées | 15 177 000.00 | 13 855 000.00 | | 15 177 000.00 |
DL TOTAL (I) | 562 461 000.00 | 471 126 000.00 | | 562 461 000.00 |
DN Avances conditionnées | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 291 000.00 | 23 618 000.00 | | 10 291 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 859 000.00 | 871 000.00 | | 859 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 150 000.00 | 24 489 000.00 | | 11 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 462 000.00 | 931 867 000.00 | | 923 462 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 577 000.00 | 237 935 000.00 | | 240 577 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 283 000.00 | 5 159 000.00 | | 8 283 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 953 000.00 | 104 737 000.00 | | 105 953 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 381 000.00 | 35 370 000.00 | | 79 381 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 655 000.00 | 5 229 000.00 | | 10 655 000.00 |
EA Autres dettes | 389 295 000.00 | 420 110 000.00 | | 389 295 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 757 605 000.00 | 1 740 707 000.00 | | 1 757 605 000.00 |
ED (V) | 23 275 000.00 | 738 000.00 | | 23 275 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 970 000.00 | 115 811 000.00 | 160 781 000.00 | 44 970 000.00 |
FD Production vendue biens | 83 351 000.00 | 474 275 000.00 | 557 626 000.00 | 83 351 000.00 |
FG Production vendue services | 2 470 000.00 | 35 639 000.00 | 38 109 000.00 | 2 470 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 791 000.00 | 625 724 000.00 | 756 515 000.00 | 130 791 000.00 |
FM Production stockée | | | 8 330 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 471 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 728 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 224 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 484 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 753 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 775 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 545 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 492 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 234 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 487 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 307 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 821 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 589 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 464 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 834 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 236 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 777 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 577 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 669 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 084 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 020 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 172 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 722 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 692 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 607 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 942 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 255 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 358 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 554 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 948 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 136 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | 242 000.00 | | 35 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457 000.00 | 4 637 000.00 | | 457 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 548 000.00 | 1 339 000.00 | | 1 548 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 040 000.00 | 6 218 000.00 | | 2 040 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 12 000.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 000.00 | 20 310 000.00 | | 359 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 870 000.00 | 3 107 000.00 | | 2 870 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 231 000.00 | 23 429 000.00 | | 3 231 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 191 000.00 | -17 210 000.00 | | -1 191 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 880 000.00 | 2 428 000.00 | | 7 880 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 569 000.00 | -8 012 000.00 | | 29 569 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 399 000.00 | 775 112 000.00 | | 872 399 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 903 000.00 | 742 058 000.00 | | 777 903 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 496 000.00 | 33 054 000.00 | | 94 496 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 058 000.00 | 182 000.00 | | 13 058 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 855.00 | 2 870.00 | 1 548.00 | 13 855.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 871 000.00 | | 12 000.00 | 871 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 489 000.00 | 7 284 000.00 | 20 738 000.00 | 24 489 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 696 000.00 | 2 834 000.00 | 1 321 000.00 | 13 696 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 689 000.00 | 7 034 000.00 | 10 222 000.00 | 16 689 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 882 000.00 | 202 000.00 | 361 000.00 | 2 882 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 555 000.00 | 95 000.00 | 254 000.00 | 555 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 326 000.00 | 15 504 000.00 | 12 158 000.00 | 100 326 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 670 000.00 | 25 658 000.00 | 34 444 000.00 | 138 670 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 846 000.00 | 17 174 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 942 000.00 | 15 722 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 870 000.00 | 1 548 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 577.00 | 2 640.00 | 237 937.00 | 240 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 953.00 | 105 953.00 | | 105 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 337.00 | 39 337.00 | | 39 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 073.00 | 68 073.00 | | 68 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 792 918 000.00 | 14 448 000.00 | 778 470 000.00 | 792 918 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 693 000.00 | 225 693 000.00 | | 225 693 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 16 301 000.00 | 16 301 000.00 | | 16 301 000.00 |
VC Groupe et associés | 54 634 000.00 | 54 634 000.00 | | 54 634 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 462.00 | 53 077.00 | 870 385.00 | 923 462.00 |
VI Groupe et associés | 321 222.00 | 321 222.00 | | 321 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 023.00 | | | 38 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 970 000.00 | 9 970 000.00 | | 9 970 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 713 000.00 | 5 713 000.00 | | 5 713 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897 000.00 | 3 897 000.00 | | 3 897 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 737 000.00 | 331 267 000.00 | 778 470 000.00 | 1 109 737 000.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 322.00 | 641 000.00 | 1 108 322.00 | 1 749 322.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 395.00 | 1 363.00 | | 1 395.00 |