| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 412 000.00 | 162 906 000.00 | 253 506 000.00 | 416 412 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 989 000.00 | | 4 989 000.00 | 4 989 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 752 000.00 | 1 521 000.00 | 124 231 000.00 | 125 752 000.00 |
AN Terrains | 7 311 000.00 | 736 000.00 | 6 575 000.00 | 7 311 000.00 |
AP Constructions | 70 323 000.00 | 26 617 000.00 | 43 706 000.00 | 70 323 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 845 000.00 | 50 017 000.00 | 43 829 000.00 | 93 845 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 242 000.00 | 5 251 000.00 | 4 991 000.00 | 10 242 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 |
AX Avances et acomptes | 2 236 000.00 | | 2 236 000.00 | 2 236 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 708 450 000.00 | 13 058 000.00 | 695 392 000.00 | 708 450 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 819 000.00 | 313 558 000.00 | 1 513 261 000.00 | 1 826 819 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 697 000.00 | 8 066 000.00 | 56 631 000.00 | 64 697 000.00 |
BN En cours de production de biens | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 474 000.00 | 5 711 000.00 | 58 763 000.00 | 64 474 000.00 |
BT Marchandises | 12 413 000.00 | 2 911 000.00 | 9 501 000.00 | 12 413 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 481 000.00 | | 8 481 000.00 | 8 481 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 826 000.00 | 2 877 000.00 | 188 949 000.00 | 191 826 000.00 |
BZ Autres créances | 86 194 000.00 | 555 000.00 | 85 639 000.00 | 86 194 000.00 |
CF Disponibilités | 283 350 000.00 | | 283 350 000.00 | 283 350 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352 000.00 | | 4 352 000.00 | 4 352 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 257 000.00 | 20 121 000.00 | 696 137 000.00 | 716 257 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 259 000.00 | | 16 259 000.00 | 16 259 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 333 679 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 381 431 000.00 | 53 452 000.00 | 327 979 000.00 | 381 431 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 404 000.00 | | 11 404 000.00 | 11 404 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 682 000.00 | 40 682 000.00 | | 40 682 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 068 000.00 | 4 068 000.00 | | 4 068 000.00 |
DG Autres réserves | 1 028 000.00 | 1 028 000.00 | | 1 028 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 400 000.00 | 357 275 000.00 | | 375 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 054 000.00 | 23 982 000.00 | | 33 054 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 523 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 523 000.00 |
DK Provisions réglementées | 13 855 000.00 | 12 087 000.00 | | 13 855 000.00 |
DL TOTAL (I) | 471 126 000.00 | 442 317 000.00 | | 471 126 000.00 |
DN Avances conditionnées | | 385 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 385 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 23 618 000.00 | 10 254 000.00 | | 23 618 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 871 000.00 | 828 000.00 | | 871 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 489 000.00 | 11 082 000.00 | | 24 489 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 867 000.00 | 849 013 000.00 | | 931 867 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 935 000.00 | 237 915 000.00 | | 237 935 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 159 000.00 | 678 000.00 | | 5 159 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 737 000.00 | 99 772 000.00 | | 104 737 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 370 000.00 | 35 520 000.00 | | 35 370 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 229 000.00 | 4 243 000.00 | | 5 229 000.00 |
EA Autres dettes | 420 110 000.00 | 399 486 000.00 | | 420 110 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 000.00 | 1 450 000.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 707 000.00 | 1 628 078 000.00 | | 1 740 707 000.00 |
ED (V) | 738 000.00 | 20 815 000.00 | | 738 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 102 677 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 164 000.00 | 135 632 000.00 | 183 796 000.00 | 48 164 000.00 |
FD Production vendue biens | 72 151 000.00 | 374 828 000.00 | 446 979 000.00 | 72 151 000.00 |
FG Production vendue services | 3 250 000.00 | 29 148 000.00 | 32 399 000.00 | 3 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 565 000.00 | 539 608 000.00 | 663 173 000.00 | 123 565 000.00 |
FM Production stockée | | | 6 515 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 649 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 444 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 222 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 003 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 659 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 093 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 056 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 491 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 466 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 862 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 091 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 206 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 655 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 972 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 684 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 348 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 852 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 453 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 550 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 567 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 205 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 891 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 333 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 060 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 366 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 760 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 868 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 681 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 000.00 | 125 000.00 | | 242 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 637 000.00 | 639 000.00 | | 4 637 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 339 000.00 | 1 568 000.00 | | 1 339 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 218 000.00 | 2 333 000.00 | | 6 218 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 461 000.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 310 000.00 | 4 590 000.00 | | 20 310 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 107 000.00 | 2 529 000.00 | | 3 107 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 429 000.00 | 7 581 000.00 | | 23 429 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 210 000.00 | -5 248 000.00 | | -17 210 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 428 000.00 | 4 537 000.00 | | 2 428 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 012 000.00 | 3 436 000.00 | | -8 012 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 112 000.00 | 712 704 000.00 | | 775 112 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 058 000.00 | 688 722 000.00 | | 742 058 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 054 000.00 | 23 982 000.00 | | 33 054 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 258 000.00 | | 111 708 000.00 | 1 792 258 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 837 000.00 | 1 081 844 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 576 000.00 | 99 990 000.00 | 1 818 553 000.00 | 4 576 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 578 000.00 | 547 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 576 000.00 | 12 575 000.00 | 189 557 000.00 | 4 576 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 283 000.00 | | 11 293 000.00 | 531 283 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 520 000.00 | | 21 189 000.00 | 175 520 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 455 000.00 | | 79 226 000.00 | 1 085 455 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 723 000.00 | 63 346 000.00 | 1 024 000.00 | 184 723 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 334 000.00 | 51 166 000.00 | 76 000.00 | 113 334 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 389 000.00 | 12 180 000.00 | 948 000.00 | 71 389 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 59 941 000.00 | 9 393 000.00 | 15 882 000.00 | 59 941 000.00 |
06 aucun libellé | 11 840 000.00 | 1 218 000.00 | | 11 840 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 087 000.00 | 3 107 000.00 | 1 339 000.00 | 12 087 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 082 000.00 | 20 071 000.00 | 6 664 000.00 | 11 082 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 800 000.00 | 9 972 000.00 | 76 000.00 | 3 800 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 347 000.00 | 11 978 000.00 | 9 636 000.00 | 14 347 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 091 000.00 | 235 000.00 | 448 000.00 | 3 091 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208 000.00 | 472 000.00 | 125 000.00 | 208 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 226 000.00 | 33 267 000.00 | 26 167 000.00 | 93 226 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 396 000.00 | 56 445 000.00 | 34 170 000.00 | 116 396 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 004 000.00 | 13 626 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 333 000.00 | 19 205 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 107 000.00 | 1 339 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 935 000.00 | | 86 000.00 | 237 935 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 737 000.00 | 104 737 000.00 | | 104 737 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 844 000.00 | 19 844 000.00 | | 19 844 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 510 000.00 | 13 510 000.00 | | 13 510 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 229 000.00 | 5 229 000.00 | | 5 229 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 411 000.00 | 52 411 000.00 | | 52 411 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 708 450 000.00 | -2 838 000.00 | 711 288 000.00 | 708 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
UX Autres créances clients | 191 826 000.00 | 191 826 000.00 | | 191 826 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VB T. V. A. | 5 663 000.00 | 5 663 000.00 | | 5 663 000.00 |
VC Groupe et associés | 61 524 000.00 | 61 524 000.00 | | 61 524 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 867 000.00 | 46 935 000.00 | 124 932 000.00 | 931 867 000.00 |
VI Groupe et associés | 367 699 000.00 | 367 699 000.00 | | 367 699 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000 000.00 | | | 99 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 417 000.00 | | | 23 417 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 641 000.00 | 17 641 000.00 | | 17 641 000.00 |
VP Divers | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949 000.00 | 1 949 000.00 | | 1 949 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542 000.00 | 3 542 000.00 | | 3 542 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 231 000.00 | 278 942 000.00 | 711 288 000.00 | 990 231 000.00 |
VW T.V.A. | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 548 000.00 | 612 681 000.00 | 125 018 000.00 | 1 735 548 000.00 |