| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 774 000.00 | 111 972 000.00 | 296 802 000.00 | 408 774 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 989 000.00 | | 4 989 000.00 | 4 989 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 520 000.00 | 1 365 000.00 | 116 156 000.00 | 117 520 000.00 |
AN Terrains | 7 273 000.00 | 499 000.00 | 6 774 000.00 | 7 273 000.00 |
AP Constructions | 63 575 000.00 | 23 115 000.00 | 40 460 000.00 | 63 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 053 000.00 | 43 810 000.00 | 36 243 000.00 | 80 053 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 146 000.00 | 3 965 000.00 | 4 181 000.00 | 8 146 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 975 000.00 | | 13 975 000.00 | 13 975 000.00 |
AX Avances et acomptes | 2 498 000.00 | | 2 498 000.00 | 2 498 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 690 726 000.00 | 11 840 000.00 | 678 886 000.00 | 690 726 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 522 000.00 | 256 507 000.00 | 1 544 015 000.00 | 1 800 522 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 207 000.00 | 5 665 000.00 | 47 542 000.00 | 53 207 000.00 |
BN En cours de production de biens | 917 000.00 | | 917 000.00 | 917 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 513 000.00 | 4 931 000.00 | 52 581 000.00 | 57 513 000.00 |
BT Marchandises | 20 506 000.00 | 3 750 000.00 | 16 755 000.00 | 20 506 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 228 000.00 | | 7 228 000.00 | 7 228 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 511 000.00 | 3 091 000.00 | 196 420 000.00 | 199 511 000.00 |
BZ Autres créances | 97 272 000.00 | 208 000.00 | 97 064 000.00 | 97 272 000.00 |
CF Disponibilités | 119 575 000.00 | | 119 575 000.00 | 119 575 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642 000.00 | | 3 642 000.00 | 3 642 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 370 000.00 | 17 645 000.00 | 541 725 000.00 | 559 370 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 253 000.00 | | 3 253 000.00 | 3 253 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 274 153 000.00 | 2 102 677 000.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 402 811 000.00 | 59 941 000.00 | 342 870 000.00 | 402 811 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 685 000.00 | | 13 685 000.00 | 13 685 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 682 000.00 | 40 682 000.00 | | 40 682 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 068 000.00 | 4 068 000.00 | | 4 068 000.00 |
DG Autres réserves | 1 028 000.00 | 1 028 000.00 | | 1 028 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 275 000.00 | 290 703 000.00 | | 357 275 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 982 000.00 | 72 430 000.00 | | 23 982 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 680 000.00 | 295 000.00 | | 1 680 000.00 |
DK Provisions réglementées | 12 087 000.00 | 11 126 000.00 | | 12 087 000.00 |
DL TOTAL (I) | 442 317 000.00 | 421 847 000.00 | | 442 317 000.00 |
DN Avances conditionnées | 385 000.00 | 491 000.00 | | 385 000.00 |
DO TOTAL (II) | 386 000.00 | 491 000.00 | | 386 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 254 000.00 | 7 995 000.00 | | 10 254 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 828 000.00 | 826 000.00 | | 828 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 082 000.00 | 8 821 000.00 | | 11 082 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 013 000.00 | 695 125 000.00 | | 849 013 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 915 000.00 | 238 014 000.00 | | 237 915 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 678 000.00 | 3 051 000.00 | | 678 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 772 000.00 | 81 321 000.00 | | 99 772 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 520 000.00 | 41 460 000.00 | | 35 520 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 243 000.00 | 4 471 000.00 | | 4 243 000.00 |
EA Autres dettes | 399 486 000.00 | 139 773 000.00 | | 399 486 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 450 000.00 | 348 000.00 | | 1 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 078 000.00 | 1 203 564 000.00 | | 1 628 078 000.00 |
ED (V) | 20 815 000.00 | 15 874 000.00 | | 20 815 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 677 000.00 | 1 650 598 000.00 | | 2 102 677 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 485 000.00 | 108 267 000.00 | 152 753 000.00 | 44 485 000.00 |
FD Production vendue biens | 70 770 000.00 | 368 390 000.00 | 439 159 000.00 | 70 770 000.00 |
FG Production vendue services | 2 140 000.00 | 28 352 000.00 | 30 492 000.00 | 2 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 395 000.00 | 505 009 000.00 | 622 404 000.00 | 117 395 000.00 |
FM Production stockée | | | -1 361 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 957 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 594 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 043 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 637 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 020 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 377 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 234 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 625 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 905 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 603 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 729 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 227 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 172 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 018 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 022 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 113 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 116 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 156 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 481 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 963 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 788 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 268 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 734 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 442 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 541 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 012 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 278 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 203 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 000.00 | 197 000.00 | | 125 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 639 000.00 | 60 000.00 | | 639 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 568 000.00 | 2 111 000.00 | | 1 568 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333 000.00 | 2 367 000.00 | | 2 333 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461 000.00 | 133 000.00 | | 461 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 590 000.00 | 1 285 000.00 | | 4 590 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 529 000.00 | 1 894 000.00 | | 2 529 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 581 000.00 | 3 312 000.00 | | 7 581 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 248 000.00 | -945 000.00 | | -5 248 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 537 000.00 | 5 671 000.00 | | 4 537 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 436 000.00 | 20 616 000.00 | | 3 436 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 704 000.00 | 666 554 000.00 | | 712 704 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 722 000.00 | 594 124 000.00 | | 688 722 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 982 000.00 | 72 430 000.00 | | 23 982 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 56 110 000.00 | 3 831 000.00 | | 56 110 000.00 |
06 aucun libellé | 11 930 000.00 | | 90 000.00 | 11 930 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 126 000.00 | 2 529 000.00 | 1 568 000.00 | 11 126 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 821 000.00 | 8 311 000.00 | 6 050 000.00 | 8 821 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 859 000.00 | 2 018 000.00 | 78 000.00 | 1 859 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 955 000.00 | 188 000.00 | 52 000.00 | 2 955 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 658 000.00 | 17 870 000.00 | 4 302 000.00 | 79 658 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 605 000.00 | 28 711 000.00 | 11 920 000.00 | 99 605 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 153 000.00 | 6 564 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 028 000.00 | 3 788 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 529 000.00 | 1 568 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 915 000.00 | | 67 000.00 | 237 915 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 772 000.00 | 99 772 000.00 | | 99 772 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 747 000.00 | 20 747 000.00 | | 20 747 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 652 000.00 | 12 652 000.00 | | 12 652 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 243 000.00 | 4 243 000.00 | | 4 243 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 708 000.00 | 40 708 000.00 | | 40 708 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 690 726 000.00 | 20 537 000.00 | 670 189 000.00 | 690 726 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 602 000.00 | 199 502 000.00 | | 199 602 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 5 394 000.00 | 5 394 000.00 | | 5 394 000.00 |
VC Groupe et associés | 63 245 000.00 | 63 245 000.00 | | 63 245 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 013 000.00 | 14 415 000.00 | 62 720 000.00 | 849 013 000.00 |
VI Groupe et associés | 358 779 000.00 | 358 779 000.00 | | 358 779 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 851 000 000.00 | | | 851 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 697 113 000.00 | | | 697 113 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 026 000.00 | 27 026 000.00 | | 27 026 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443 000.00 | 1 443 000.00 | | 1 443 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 567 000.00 | 3 937 000.00 | 4 630 000.00 | 8 567 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535 000.00 | 2 535 000.00 | | 2 535 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 446 000.00 | 322 453 000.00 | 674 993 000.00 | 997 446 000.00 |
VW T.V.A. | 678 000.00 | 678 000.00 | | 678 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 399 000.00 | 554 886 000.00 | 62 787 000.00 | 1 627 399 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 389.00 | 1 300.00 | | 1 389.00 |