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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AH Fonds commercial | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
AN Terrains | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 856.00 | 66 856.00 | | 66 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 369.00 | 568 729.00 | 49 640.00 | 618 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 778.00 | 650 643.00 | 65 135.00 | 715 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 412.00 | 2 060.00 | 86 352.00 | 88 412.00 |
BZ Autres créances | 341 019.00 | | 341 019.00 | 341 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 843.00 | 2 060.00 | 517 783.00 | 519 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 621.00 | 652 703.00 | 582 918.00 | 1 235 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
DG Autres réserves | 53 658.00 | 98 407.00 | | 53 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 303.00 | 105 251.00 | | 10 303.00 |
DL TOTAL (I) | 124 477.00 | 264 174.00 | | 124 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 040.00 | 21 773.00 | | 47 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 341.00 | 380 716.00 | | 251 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 139.00 | 96 038.00 | | 157 139.00 |
EA Autres dettes | 2 921.00 | 2 902.00 | | 2 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 441.00 | 503 665.00 | | 458 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 918.00 | 767 839.00 | | 582 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 441.00 | 503 665.00 | | 458 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 552.00 | | 1 523 552.00 | 1 523 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 552.00 | | 1 523 552.00 | 1 523 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 819.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 54 404.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 54 404.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 838.00 | 1 199.00 | | 3 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | 339.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 971.00 | 1 538.00 | | 3 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 029.00 | 52 866.00 | | 24 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 210.00 | 1 644 760.00 | | 1 596 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 907.00 | 1 539 509.00 | | 1 585 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 303.00 | 105 251.00 | | 10 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 106.00 | | | 753 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 328.00 | 715 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 412.00 | 13 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 916.00 | 698 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 004.00 | | | 735 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 020.00 | 31 819.00 | 37 195.00 | 656 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | 412.00 | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 412.00 | 31 819.00 | 36 784.00 | 653 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 341.00 | 251 341.00 | | 251 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 726.00 | 72 726.00 | | 72 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
UX Autres créances clients | 85 948.00 | 85 948.00 | | 85 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VB T. V. A. | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
VC Groupe et associés | 280 724.00 | 280 724.00 | | 280 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 254.00 | 437 281.00 | 3 973.00 | 441 254.00 |
VW T.V.A. | 45 539.00 | 45 539.00 | | 45 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 441.00 | 458 441.00 | | 458 441.00 |