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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AH Fonds commercial | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
AN Terrains | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 696.00 | 50 696.00 | | 50 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 223.00 | 483 760.00 | 17 463.00 | 501 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 872.00 | 549 514.00 | 33 358.00 | 582 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 809.00 | 5 098.00 | 53 711.00 | 58 809.00 |
BZ Autres créances | 335 366.00 | | 335 366.00 | 335 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 281.00 | | 50 281.00 | 50 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 988.00 | 5 098.00 | 473 890.00 | 478 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 860.00 | 554 612.00 | 507 248.00 | 1 061 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
DG Autres réserves | | 53 658.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 040.00 | 10 303.00 | | 31 040.00 |
DL TOTAL (I) | 91 556.00 | 124 477.00 | | 91 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 47 040.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 862.00 | 251 341.00 | | 113 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 680.00 | 157 139.00 | | 180 680.00 |
EA Autres dettes | 120 777.00 | 2 921.00 | | 120 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 692.00 | 458 441.00 | | 415 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 248.00 | 582 918.00 | | 507 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 692.00 | 458 441.00 | | 415 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 509 882.00 | | 1 509 882.00 | 1 509 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 882.00 | | 1 509 882.00 | 1 509 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 098.00 | |
GE Autres charges | | | 2 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 667.00 | 28 000.00 | | 48 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 286.00 | 28 000.00 | | 56 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 068.00 | 3 838.00 | | 8 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 739.00 | 133.00 | | 13 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 807.00 | 3 971.00 | | 21 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 479.00 | 24 029.00 | | 34 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 739.00 | 1 580 155.00 | | 1 597 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 699.00 | 1 569 852.00 | | 1 566 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 040.00 | 10 303.00 | | 31 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 778.00 | | 400.00 | 715 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 306.00 | 582 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 306.00 | 564 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 088.00 | | | 698 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 348.00 | | 400.00 | 4 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 643.00 | 18 438.00 | 119 567.00 | 650 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 448.00 | 18 438.00 | 119 567.00 | 648 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 862.00 | 113 862.00 | | 113 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 826.00 | 80 826.00 | | 80 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 777.00 | 120 777.00 | | 120 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
UX Autres créances clients | 52 692.00 | 52 692.00 | | 52 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VB T. V. A. | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VC Groupe et associés | 291 017.00 | 291 017.00 | | 291 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 068.00 | 425 068.00 | | 425 068.00 |
VW T.V.A. | 65 171.00 | 65 171.00 | | 65 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 692.00 | 415 692.00 | | 415 692.00 |