| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AH Fonds commercial | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
AN Terrains | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 533.00 | 50 766.00 | 2 766.00 | 53 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 223.00 | 466 205.00 | 2 018.00 | 468 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 708.00 | 532 029.00 | 20 679.00 | 552 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 966.00 | 5 098.00 | 74 868.00 | 79 966.00 |
BZ Autres créances | 227 760.00 | | 227 760.00 | 227 760.00 |
CF Disponibilités | 94 943.00 | | 94 943.00 | 94 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 813.00 | 5 098.00 | 430 715.00 | 435 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 521.00 | 537 127.00 | 451 394.00 | 988 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 483.00 | 31 040.00 | | 37 483.00 |
DL TOTAL (I) | 97 999.00 | 91 556.00 | | 97 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 284.00 | 113 862.00 | | 31 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 910.00 | 180 680.00 | | 198 910.00 |
EA Autres dettes | 123 200.00 | 120 777.00 | | 123 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 395.00 | 415 692.00 | | 353 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 394.00 | 507 248.00 | | 451 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 395.00 | 415 692.00 | | 353 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 299 594.00 | | 1 299 594.00 | 1 299 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 594.00 | | 1 299 594.00 | 1 299 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 7 620.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 48 667.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 038.00 | 56 286.00 | | 6 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 105.00 | 8 068.00 | | 3 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 105.00 | 21 807.00 | | 3 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 933.00 | 34 479.00 | | 2 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 587.00 | 6 775.00 | | 8 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 482.00 | 1 597 739.00 | | 1 345 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 999.00 | 1 566 699.00 | | 1 307 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 483.00 | 31 040.00 | | 37 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 872.00 | | 2 836.00 | 582 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 552 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 534 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 782.00 | | 2 836.00 | 564 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 514.00 | 15 515.00 | 33 000.00 | 549 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 319.00 | 15 515.00 | 33 000.00 | 547 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 682.00 | 105 682.00 | | 105 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
UX Autres créances clients | 73 849.00 | 73 849.00 | | 73 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VC Groupe et associés | 204 086.00 | 204 086.00 | | 204 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 070.00 | 339 070.00 | | 339 070.00 |
VW T.V.A. | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 395.00 | 353 395.00 | | 353 395.00 |