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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AH Fonds commercial | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
AN Terrains | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 423.00 | 51 541.00 | 4 881.00 | 56 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 873.00 | 386 432.00 | 5 440.00 | 391 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 248.00 | 453 031.00 | 26 217.00 | 479 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 584.00 | 4 325.00 | 82 259.00 | 86 584.00 |
BZ Autres créances | 194 656.00 | | 194 656.00 | 194 656.00 |
CF Disponibilités | 73 133.00 | | 73 133.00 | 73 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 906.00 | | 60 906.00 | 60 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 534.00 | 4 325.00 | 417 210.00 | 421 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 782.00 | 457 356.00 | 443 426.00 | 900 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 344.00 | 37 483.00 | | 37 344.00 |
DL TOTAL (I) | 97 861.00 | 97 999.00 | | 97 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 726.00 | 31 284.00 | | 35 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 558.00 | 198 910.00 | | 176 558.00 |
EA Autres dettes | 133 282.00 | 123 200.00 | | 133 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 566.00 | 353 395.00 | | 345 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 426.00 | 451 394.00 | | 443 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 248.00 | | 1 408 248.00 | 1 408 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 248.00 | | 1 408 248.00 | 1 408 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 463.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 167.00 | 6 000.00 | | 43 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 167.00 | 6 038.00 | | 43 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 3 105.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | 3 105.00 | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 972.00 | 2 933.00 | | 41 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 126.00 | 8 587.00 | | 8 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 815.00 | 1 345 482.00 | | 1 496 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 471.00 | 1 307 999.00 | | 1 459 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 344.00 | 37 483.00 | | 37 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 708.00 | | 9 116.00 | 552 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 576.00 | 479 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 576.00 | 461 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 618.00 | | 9 116.00 | 534 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 029.00 | 2 463.00 | 81 461.00 | 532 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 834.00 | 2 463.00 | 81 461.00 | 529 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 098.00 | | 773.00 | 5 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 098.00 | | 773.00 | 5 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 098.00 | | 773.00 | 5 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 406.00 | 78 406.00 | | 78 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 282.00 | 133 282.00 | | 133 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
UX Autres créances clients | 81 394.00 | 81 394.00 | | 81 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VC Groupe et associés | 163 281.00 | 163 281.00 | | 163 281.00 |
VP Divers | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 906.00 | 60 906.00 | | 60 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 518.00 | 346 518.00 | | 346 518.00 |
VW T.V.A. | 65 411.00 | 65 411.00 | | 65 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 566.00 | 345 566.00 | | 345 566.00 |