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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 908.00 | 27 182.00 | 5 726.00 | 32 908.00 |
AH Fonds commercial | 41 680.00 | | 41 680.00 | 41 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 415.00 | 206 442.00 | 79 973.00 | 286 415.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
AP Constructions | 1 049 234.00 | 506 061.00 | 543 173.00 | 1 049 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 301.00 | 682 863.00 | 178 438.00 | 861 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 185.00 | 111 287.00 | 56 898.00 | 168 185.00 |
AX Avances et acomptes | 32 972.00 | | 32 972.00 | 32 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 798.00 | 1 533 835.00 | 957 963.00 | 2 491 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 855.00 | | 157 855.00 | 157 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 222.00 | | 235 222.00 | 235 222.00 |
BT Marchandises | 42 173.00 | | 42 173.00 | 42 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 682.00 | 3 482.00 | 246 199.00 | 249 682.00 |
BZ Autres créances | 31 886.00 | | 31 886.00 | 31 886.00 |
CF Disponibilités | 265 296.00 | | 265 296.00 | 265 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 389.00 | 3 482.00 | 997 907.00 | 1 001 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 187.00 | 1 537 317.00 | 1 955 870.00 | 3 493 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 54 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 435 153.00 | 631 447.00 | | 435 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 332.00 | 155 106.00 | | 192 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 771.00 | 46 285.00 | | 38 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 656.00 | 892 239.00 | | 1 071 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | 40 500.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 40 500.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 283.00 | 710 048.00 | | 510 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 534.00 | 12 289.00 | | 6 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 546.00 | 112 033.00 | | 79 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 418.00 | 205 281.00 | | 211 418.00 |
EA Autres dettes | 29 583.00 | 30 268.00 | | 29 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 214.00 | 1 069 920.00 | | 862 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 870.00 | 2 002 658.00 | | 1 955 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 683.00 | 560 289.00 | | 516 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 881.00 | | 166 295.00 | 2 352 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 378.00 | 2 491 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 378.00 | 2 111 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 002.00 | | 12 960.00 | 361 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 735.00 | | 153 335.00 | 1 985 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 910.00 | 170 303.00 | 27 378.00 | 1 390 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 247.00 | 31 377.00 | | 202 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 663.00 | 138 926.00 | 27 378.00 | 1 188 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 500.00 | | 18 500.00 | 40 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 482.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 482.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 500.00 | 3 482.00 | 18 500.00 | 40 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 482.00 | 18 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 546.00 | 79 546.00 | | 79 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 944.00 | 87 944.00 | | 87 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 281.00 | 103 281.00 | | 103 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
UX Autres créances clients | 246 001.00 | 246 001.00 | | 246 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VB T. V. A. | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 631.00 | 164 100.00 | 243 589.00 | 509 631.00 |
VI Groupe et associés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 491.00 | | | 199 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 729.00 | 306 729.00 | | 306 729.00 |
VW T.V.A. | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 214.00 | 516 683.00 | 243 589.00 | 862 214.00 |