| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 808.00 | 31 998.00 | 1 810.00 | 33 808.00 |
AH Fonds commercial | 41 680.00 | | 41 680.00 | 41 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 325.00 | 262 929.00 | 33 396.00 | 296 325.00 |
AP Constructions | 1 128 713.00 | 646 686.00 | 482 027.00 | 1 128 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 180.00 | 822 052.00 | 333 127.00 | 1 155 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 439.00 | 128 485.00 | 44 954.00 | 173 439.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 408.00 | 1 892 150.00 | 946 258.00 | 2 838 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 249.00 | | 182 249.00 | 182 249.00 |
BN En cours de production de biens | 18 333.00 | 9 000.00 | 9 333.00 | 18 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 201.00 | | 253 201.00 | 253 201.00 |
BT Marchandises | 42 674.00 | | 42 674.00 | 42 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 573.00 | | 280 573.00 | 280 573.00 |
BZ Autres créances | 49 577.00 | | 49 577.00 | 49 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 011.00 | | 350 011.00 | 350 011.00 |
CF Disponibilités | 556 619.00 | | 556 619.00 | 556 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 985.00 | 9 000.00 | 1 743 985.00 | 1 752 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 591 393.00 | 1 901 150.00 | 2 690 242.00 | 4 591 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 271 410.00 | 152 885.00 | | 271 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 952.00 | 158 525.00 | | 109 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 678.00 | 75 567.00 | | 62 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 041.00 | 1 226 978.00 | | 1 324 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 511.00 | 22 000.00 | | 19 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 511.00 | 22 000.00 | | 19 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 140.00 | 709 124.00 | | 923 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755.00 | 22 789.00 | | 2 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 658.00 | 117 937.00 | | 117 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 554.00 | 255 213.00 | | 273 554.00 |
EA Autres dettes | 29 583.00 | 30 319.00 | | 29 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 691.00 | 1 135 381.00 | | 1 346 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 242.00 | 2 384 359.00 | | 2 690 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 986.00 | 601 890.00 | | 863 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 923.00 | | 141 923.00 | 141 923.00 |
FD Production vendue biens | 3 054 391.00 | | 3 054 391.00 | 3 054 391.00 |
FG Production vendue services | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 202 456.00 | | 3 202 456.00 | 3 202 456.00 |
FM Production stockée | | | 20 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 280 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 451.00 | 28 938.00 | | 13 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 889.00 | 13 471.00 | | 12 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 341.00 | 42 409.00 | | 26 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 405.00 | 10 504.00 | | 22 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 405.00 | 11 227.00 | | 22 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 935.00 | 31 182.00 | | 3 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 170.00 | 51 253.00 | | 35 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 523.00 | 3 519 639.00 | | 3 306 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 571.00 | 3 361 114.00 | | 3 196 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 952.00 | 158 525.00 | | 109 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 768 239.00 | | 98 437.00 | 2 768 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 268.00 | 2 838 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 268.00 | 2 457 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 262.00 | | 1 550.00 | 370 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 388 713.00 | | 96 887.00 | 2 388 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 020.00 | 210 398.00 | 28 268.00 | 1 710 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 159.00 | 29 768.00 | | 265 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 862.00 | 180 630.00 | 28 268.00 | 1 444 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 2 489.00 | 22 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 9 000.00 | 2 489.00 | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 2 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 658.00 | 117 658.00 | | 117 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 563.00 | 97 563.00 | | 97 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 300.00 | 126 300.00 | | 126 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
UX Autres créances clients | 280 573.00 | 280 573.00 | | 280 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VB T. V. A. | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 346.00 | 439 641.00 | 414 572.00 | 922 346.00 |
VI Groupe et associés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 855.00 | | | 388 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 009.00 | | | 175 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
VP Divers | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 959.00 | 32 959.00 | | 32 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 903.00 | 358 903.00 | | 358 903.00 |
VW T.V.A. | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 691.00 | 863 986.00 | 414 572.00 | 1 346 691.00 |