| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 908.00 | 30 604.00 | 1 304.00 | 31 908.00 |
AH Fonds commercial | 41 680.00 | | 41 680.00 | 41 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301 730.00 | 292 621.00 | 9 109.00 | 301 730.00 |
AP Constructions | 1 132 351.00 | 712 014.00 | 420 337.00 | 1 132 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 683.00 | 907 360.00 | 272 324.00 | 1 179 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 936.00 | 121 219.00 | 40 717.00 | 161 936.00 |
AX Avances et acomptes | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874 451.00 | 2 063 816.00 | 810 634.00 | 2 874 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 050.00 | 1 319.00 | 261 731.00 | 263 050.00 |
BN En cours de production de biens | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 295 008.00 | 167 783.00 | 127 225.00 | 295 008.00 |
BT Marchandises | 43 917.00 | | 43 917.00 | 43 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 040.00 | 4 328.00 | 262 711.00 | 267 040.00 |
BZ Autres créances | 196 496.00 | | 196 496.00 | 196 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 578 817.00 | | 578 817.00 | 578 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 799.00 | 194 283.00 | 1 639 515.00 | 1 833 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 249.00 | 2 258 100.00 | 2 450 149.00 | 4 708 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 301 362.00 | 271 410.00 | | 301 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 078.00 | 109 952.00 | | 155 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 797.00 | 62 678.00 | | 49 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 238.00 | 1 324 041.00 | | 1 386 238.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 511.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 511.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 064.00 | 923 140.00 | | 483 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 802.00 | 2 755.00 | | 3 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 063.00 | 117 658.00 | | 262 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 400.00 | 273 554.00 | | 285 400.00 |
EA Autres dettes | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 911.00 | 1 346 691.00 | | 1 063 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 149.00 | 2 690 242.00 | | 2 450 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 648.00 | | 179 648.00 | 179 648.00 |
FD Production vendue biens | 3 243 334.00 | | 3 243 334.00 | 3 243 334.00 |
FG Production vendue services | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 431 558.00 | | 3 431 558.00 | 3 431 558.00 |
FM Production stockée | | | 41 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 756 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 283.00 | |
GE Autres charges | | | 6 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 552 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 019.00 | 13 451.00 | | 32 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 881.00 | 12 889.00 | | 12 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 900.00 | 26 341.00 | | 44 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 265.00 | 22 405.00 | | 34 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 265.00 | 22 405.00 | | 34 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 635.00 | 3 935.00 | | 10 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 204.00 | 35 170.00 | | 48 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 801 928.00 | 3 306 523.00 | | 3 801 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 849.00 | 3 196 571.00 | | 3 646 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 078.00 | 109 952.00 | | 155 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 408.00 | | 59 188.00 | 2 838 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 812.00 | | 5 405.00 | 371 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457 332.00 | | 53 783.00 | 2 457 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892 150.00 | 194 812.00 | 23 146.00 | 1 892 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 927.00 | 30 198.00 | 1 900.00 | 294 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 224.00 | 164 614.00 | 21 246.00 | 1 597 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | 180 955.00 | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 328.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 185 283.00 | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 511.00 | 185 283.00 | 19 511.00 | 28 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 283.00 | 19 511.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 063.00 | 262 063.00 | | 262 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 706.00 | 99 706.00 | | 99 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 478.00 | 147 478.00 | | 147 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
UX Autres créances clients | 262 473.00 | 262 473.00 | | 262 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VB T. V. A. | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 705.00 | 114 707.00 | 346 999.00 | 482 705.00 |
VI Groupe et associés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 641.00 | | | 439 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 227.00 | 170 227.00 | | 170 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 160.00 | 491 160.00 | | 491 160.00 |
VW T.V.A. | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 911.00 | 695 913.00 | 346 999.00 | 1 063 911.00 |