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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 908.00 | 31 507.00 | 1 401.00 | 32 908.00 |
AH Fonds commercial | 41 680.00 | | 41 680.00 | 41 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295 675.00 | 233 652.00 | 62 023.00 | 295 675.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 1 128 713.00 | 579 204.00 | 549 509.00 | 1 128 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 960.00 | 746 352.00 | 343 608.00 | 1 089 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 040.00 | 119 305.00 | 50 735.00 | 170 040.00 |
AX Avances et acomptes | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 683.00 | 1 710 020.00 | 1 070 663.00 | 2 780 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 556.00 | | 160 556.00 | 160 556.00 |
BN En cours de production de biens | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 097.00 | | 233 097.00 | 233 097.00 |
BT Marchandises | 49 696.00 | | 49 696.00 | 49 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 971.00 | | 324 971.00 | 324 971.00 |
BZ Autres créances | 32 251.00 | | 32 251.00 | 32 251.00 |
CF Disponibilités | 469 109.00 | | 469 109.00 | 469 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 696.00 | | 1 313 696.00 | 1 313 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 379.00 | 1 710 020.00 | 2 384 359.00 | 4 094 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 400 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 5 400.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 152 885.00 | 435 153.00 | | 152 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 525.00 | 192 332.00 | | 158 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 567.00 | 38 771.00 | | 75 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 978.00 | 1 071 656.00 | | 1 226 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 124.00 | 510 283.00 | | 709 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 789.00 | 6 534.00 | | 22 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 937.00 | 79 546.00 | | 117 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 213.00 | 211 418.00 | | 255 213.00 |
EA Autres dettes | 30 319.00 | 29 583.00 | | 30 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 135 381.00 | 862 214.00 | | 1 135 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 359.00 | 1 955 870.00 | | 2 384 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 866.00 | | 362 131.00 | 2 445 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 314.00 | 2 780 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 314.00 | 2 401 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 002.00 | | 9 260.00 | 361 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 720.00 | | 349 751.00 | 2 078 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 144.00 | | 3 120.00 | 6 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 835.00 | 202 776.00 | 26 591.00 | 1 533 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 624.00 | 31 535.00 | | 233 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 211.00 | 171 241.00 | 26 591.00 | 1 300 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 482.00 | | 3 482.00 | 25 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 937.00 | 117 937.00 | | 117 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 653.00 | 98 653.00 | | 98 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 315.00 | 125 315.00 | | 125 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
UX Autres créances clients | 324 971.00 | 324 971.00 | | 324 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VB T. V. A. | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 500.00 | 175 009.00 | 379 875.00 | 708 500.00 |
VI Groupe et associés | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 666.00 | | | 400 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 131.00 | | | 201 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 911.00 | 391 911.00 | | 391 911.00 |
VW T.V.A. | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 381.00 | 601 890.00 | 379 875.00 | 1 135 381.00 |