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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
AP Constructions | 191 415.00 | 179 499.00 | 11 915.00 | 191 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 862.00 | 106 213.00 | 37 649.00 | 143 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 979.00 | 288 195.00 | 65 784.00 | 353 979.00 |
BT Marchandises | 310 740.00 | | 310 740.00 | 310 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BZ Autres créances | 82 853.00 | | 82 853.00 | 82 853.00 |
CF Disponibilités | 70 978.00 | | 70 978.00 | 70 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 481.00 | | 484 481.00 | 484 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 460.00 | 288 195.00 | 550 265.00 | 838 460.00 |
CU Autres participations | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 15 847.00 | 12 862.00 | | 15 847.00 |
DH Report à nouveau | 85 379.00 | 85 379.00 | | 85 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 613.00 | 42 984.00 | | 25 613.00 |
DL TOTAL (I) | 291 840.00 | 306 226.00 | | 291 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 739.00 | 26 430.00 | | 18 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 741.00 | 12 686.00 | | 25 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 091.00 | 181 538.00 | | 163 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 871.00 | 53 395.00 | | 44 871.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 1 030.00 | | 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 425.00 | 275 079.00 | | 258 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 265.00 | 581 305.00 | | 550 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 256 914.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 259.00 | | 4 721.00 | 349 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | 353 979.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 335 581.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 861.00 | | 4 721.00 | 330 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 454.00 | 15 741.00 | | 272 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 276.00 | 15 741.00 | | 270 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 091.00 | 163 091.00 | | 163 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
UX Autres créances clients | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 165.00 | 16 755.00 | 1 410.00 | 18 165.00 |
VI Groupe et associés | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 602.00 | 52 602.00 | | 52 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 557.00 | 102 762.00 | 9 794.00 | 112 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 425.00 | 257 015.00 | 1 410.00 | 258 425.00 |