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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 404.00 | 984.00 | 1 420.00 | 2 404.00 |
AP Constructions | 191 415.00 | 188 354.00 | 3 061.00 | 191 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 305.00 | 629.00 | 1 676.00 | 2 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 360.00 | 111 704.00 | 22 656.00 | 134 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 704.00 | 301 671.00 | 45 033.00 | 346 704.00 |
BT Marchandises | 364 525.00 | | 364 525.00 | 364 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BZ Autres créances | 60 997.00 | | 60 997.00 | 60 997.00 |
CF Disponibilités | 349 785.00 | | 349 785.00 | 349 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 294.00 | | 785 294.00 | 785 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 998.00 | 301 671.00 | 830 326.00 | 1 131 998.00 |
CU Autres participations | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 159 347.00 | 127 863.00 | | 159 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 366.00 | 81 484.00 | | 132 366.00 |
DL TOTAL (I) | 456 713.00 | 374 347.00 | | 456 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 288.00 | 146 003.00 | | 108 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 594.00 | 21 957.00 | | 34 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 175.00 | 307 313.00 | | 163 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 287.00 | 71 535.00 | | 65 287.00 |
EA Autres dettes | 2 270.00 | 1 575.00 | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 614.00 | 564 953.00 | | 373 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 326.00 | 939 300.00 | | 830 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 478.00 | | 3 598.00 | 344 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 346 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 372.00 | 2 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | 1 598.00 | 2 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 080.00 | | 2 000.00 | 326 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 836.00 | 7 207.00 | 1 372.00 | 295 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | 178.00 | 1 372.00 | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 658.00 | 7 030.00 | | 293 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 175.00 | 163 175.00 | | 163 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
UX Autres créances clients | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 288.00 | 43 288.00 | | 43 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 652.00 | | | 70 652.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 384.00 | 58 384.00 | | 58 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 779.00 | 70 984.00 | 9 794.00 | 80 779.00 |
VW T.V.A. | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 614.00 | 373 614.00 | | 373 614.00 |