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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
AP Constructions | 191 415.00 | 185 972.00 | 5 442.00 | 191 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 090.00 | 99 324.00 | 33 766.00 | 133 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 207.00 | 287 779.00 | 55 429.00 | 343 207.00 |
BT Marchandises | 336 897.00 | | 336 897.00 | 336 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BZ Autres créances | 93 334.00 | | 93 334.00 | 93 334.00 |
CF Disponibilités | 56 599.00 | | 56 599.00 | 56 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 935.00 | | 498 935.00 | 498 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 143.00 | 287 779.00 | 554 364.00 | 842 143.00 |
CU Autres participations | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 106 840.00 | 15 847.00 | | 106 840.00 |
DH Report à nouveau | | 85 379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 023.00 | 25 613.00 | | 21 023.00 |
DL TOTAL (I) | 292 863.00 | 291 840.00 | | 292 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 143.00 | 18 739.00 | | 23 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 276.00 | 25 741.00 | | 24 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 088.00 | 163 091.00 | | 179 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 263.00 | 44 871.00 | | 34 263.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | 439.00 | | 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 501.00 | 258 425.00 | | 261 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 364.00 | 550 265.00 | | 554 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 979.00 | | 3 515.00 | 353 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 287.00 | 343 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 287.00 | 324 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 581.00 | | 3 515.00 | 335 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 195.00 | 13 665.00 | 14 081.00 | 288 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 017.00 | 13 665.00 | 14 081.00 | 286 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 088.00 | 179 088.00 | | 179 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
UX Autres créances clients | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
VB T. V. A. | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VI Groupe et associés | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VP Divers | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 325.00 | 52 325.00 | | 52 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 188.00 | 105 393.00 | 9 794.00 | 115 188.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 501.00 | 261 501.00 | | 261 501.00 |