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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
AP Constructions | 191 415.00 | 187 734.00 | 3 680.00 | 191 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 360.00 | 105 619.00 | 28 742.00 | 134 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 478.00 | 295 836.00 | 48 642.00 | 344 478.00 |
BT Marchandises | 324 332.00 | | 324 332.00 | 324 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BZ Autres créances | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
CF Disponibilités | 498 191.00 | | 498 191.00 | 498 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 658.00 | | 890 658.00 | 890 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 136.00 | 295 836.00 | 939 300.00 | 1 235 136.00 |
CU Autres participations | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 127 863.00 | 106 840.00 | | 127 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 484.00 | 21 023.00 | | 81 484.00 |
DL TOTAL (I) | 374 347.00 | 292 863.00 | | 374 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 003.00 | 23 143.00 | | 146 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 957.00 | 24 276.00 | | 21 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 848.00 | 179 088.00 | | 378 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 34 263.00 | | |
EA Autres dettes | 1 575.00 | 732.00 | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 953.00 | 261 501.00 | | 564 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 300.00 | 554 364.00 | | 939 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 207.00 | | 1 271.00 | 343 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 809.00 | | 1 271.00 | 324 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 779.00 | 8 057.00 | | 287 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 601.00 | 8 057.00 | | 285 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 313.00 | 307 313.00 | | 307 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
UX Autres créances clients | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VB T. V. A. | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 652.00 | 135 652.00 | | 135 652.00 |
VI Groupe et associés | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 851.00 | 39 851.00 | | 39 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 961.00 | 62 166.00 | 9 794.00 | 71 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 381.00 | 548 381.00 | | 548 381.00 |