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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 089.00 | 41 089.00 | | 41 089.00 |
AP Constructions | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 012.00 | 110 411.00 | 39 601.00 | 150 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 331.00 | 181 492.00 | 64 839.00 | 246 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 581.00 | 713 093.00 | 669 488.00 | 1 382 581.00 |
BZ Autres créances | 465 637.00 | | 465 637.00 | 465 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 382 359.00 | | 1 382 359.00 | 1 382 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 272 327.00 | 713 093.00 | 2 559 234.00 | 3 272 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 659.00 | 894 585.00 | 2 624 074.00 | 3 518 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 103 751.00 | 103 751.00 | | 103 751.00 |
DH Report à nouveau | 1 024 980.00 | 974 486.00 | | 1 024 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 789.00 | 200 493.00 | | 464 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 519.00 | 1 443 730.00 | | 1 758 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 714.00 | | | 107 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 096.00 | 140 592.00 | | 387 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 817.00 | 355 838.00 | | 299 817.00 |
EA Autres dettes | 70 928.00 | 7 270.00 | | 70 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 554.00 | 503 700.00 | | 865 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 074.00 | 1 947 430.00 | | 2 624 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 554.00 | 503 700.00 | | 865 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 673.00 | | 46 405.00 | 249 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 968.00 | 10 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 747.00 | 246 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 163.00 | 72 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 617.00 | 162 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 769.00 | | | 86 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 937.00 | | 35 650.00 | 153 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 967.00 | | 10 756.00 | 8 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 183.00 | 13 089.00 | 40 779.00 | 209 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 286.00 | | 14 163.00 | 72 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 897.00 | 13 089.00 | 26 617.00 | 136 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 971 809.00 | | 258 716.00 | 971 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 971 809.00 | | 258 716.00 | 971 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 971 809.00 | | 258 716.00 | 971 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 258 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 096.00 | 387 096.00 | | 387 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 928.00 | 70 928.00 | | 70 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
UX Autres créances clients | 352 272.00 | 352 272.00 | | 352 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 030 309.00 | 1 030 309.00 | | 1 030 309.00 |
VB T. V. A. | 64 564.00 | 64 564.00 | | 64 564.00 |
VC Groupe et associés | 286 763.00 | 286 763.00 | | 286 763.00 |
VI Groupe et associés | 107 714.00 | 107 714.00 | | 107 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 037.00 | 108 037.00 | | 108 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 724.00 | 1 859 968.00 | 10 755.00 | 1 870 724.00 |
VW T.V.A. | 258 261.00 | 258 261.00 | | 258 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 554.00 | 865 554.00 | | 865 554.00 |