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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 533.00 | 17 206.00 | 1 327.00 | 18 533.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 089.00 | 41 089.00 | | 41 089.00 |
AP Constructions | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 311.00 | 155 437.00 | 16 874.00 | 172 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 129.00 | 226 691.00 | 43 439.00 | 270 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 142.00 | 614 479.00 | 795 663.00 | 1 410 142.00 |
BZ Autres créances | 268 655.00 | | 268 655.00 | 268 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 766 905.00 | | 766 905.00 | 766 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 002.00 | | 52 002.00 | 52 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 703.00 | 614 479.00 | 1 883 224.00 | 2 497 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 832.00 | 841 169.00 | 1 926 663.00 | 2 767 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 103 751.00 | 103 751.00 | | 103 751.00 |
DH Report à nouveau | 1 260 899.00 | 1 401 217.00 | | 1 260 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 454.00 | 9 682.00 | | 47 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 104.00 | 1 679 650.00 | | 1 577 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 392.00 | 82 326.00 | | 120 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 168.00 | 243 770.00 | | 229 168.00 |
EA Autres dettes | | 44 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 559.00 | 370 744.00 | | 349 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 663.00 | 2 050 394.00 | | 1 926 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 559.00 | 370 744.00 | | 349 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 801.00 | 655 730.00 | 1 016 531.00 | 360 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 801.00 | 655 730.00 | 1 016 531.00 | 360 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 837.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 650.00 | 30 106.00 | | 2 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650.00 | 30 106.00 | | 2 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 4 928.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 4 928.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 338.00 | 25 178.00 | | 2 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 569.00 | 3 182.00 | | 16 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 045.00 | 883 975.00 | | 1 036 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 592.00 | 874 293.00 | | 988 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 454.00 | 9 682.00 | | 47 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 263.00 | | 3 866.00 | 266 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 606.00 | | 1 499.00 | 72 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 902.00 | | 2 367.00 | 182 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 853.00 | 5 837.00 | | 220 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 123.00 | 172.00 | | 58 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 730.00 | 5 665.00 | | 162 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 614 479.00 | | | 614 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614 479.00 | | | 614 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 479.00 | | | 614 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 392.00 | 120 392.00 | | 120 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
UX Autres créances clients | 593 568.00 | 593 568.00 | | 593 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816 574.00 | 816 574.00 | | 816 574.00 |
VB T. V. A. | 44 373.00 | 44 373.00 | | 44 373.00 |
VC Groupe et associés | 220 884.00 | 220 884.00 | | 220 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 553.00 | 1 730 798.00 | 10 755.00 | 1 741 553.00 |
VW T.V.A. | 176 842.00 | 176 842.00 | | 176 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 559.00 | 349 559.00 | | 349 559.00 |