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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 089.00 | 41 089.00 | | 41 089.00 |
AP Constructions | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 077.00 | 131 896.00 | 31 181.00 | 163 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 397.00 | 202 977.00 | 56 419.00 | 259 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 916.00 | 614 479.00 | 939 437.00 | 1 553 916.00 |
BZ Autres créances | 401 032.00 | | 401 032.00 | 401 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 840 491.00 | | 840 491.00 | 840 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 870.00 | | 37 870.00 | 37 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 310.00 | 614 479.00 | 2 248 831.00 | 2 863 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 706.00 | 817 456.00 | 2 305 250.00 | 3 122 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 103 751.00 | 103 751.00 | | 103 751.00 |
DH Report à nouveau | 1 339 768.00 | 1 024 980.00 | | 1 339 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 448.00 | 464 789.00 | | 211 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 968.00 | 1 758 519.00 | | 1 819 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 226.00 | 387 096.00 | | 178 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 601.00 | 299 817.00 | | 235 601.00 |
EA Autres dettes | 71 456.00 | 67 760.00 | | 71 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 282.00 | 862 386.00 | | 485 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 250.00 | 2 620 905.00 | | 2 305 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 282.00 | 862 386.00 | | 485 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 915.00 | 427 168.00 | 1 098 083.00 | 670 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 915.00 | 427 168.00 | 1 098 083.00 | 670 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 923.00 | 175 619.00 | | 11 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 923.00 | 175 619.00 | | 11 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 842.00 | 337.00 | | 8 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 842.00 | 337.00 | | 8 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 080.00 | 175 282.00 | | 3 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 230.00 | 191 269.00 | | 82 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 859.00 | 2 014 500.00 | | 1 213 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 411.00 | 1 549 711.00 | | 1 002 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 448.00 | 464 789.00 | | 211 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 331.00 | | 13 065.00 | 246 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 606.00 | | | 72 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 970.00 | | 13 065.00 | 162 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 492.00 | 21 485.00 | | 181 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 123.00 | | | 58 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 369.00 | 21 485.00 | | 123 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 713 093.00 | | 98 614.00 | 713 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713 093.00 | | 98 614.00 | 713 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 093.00 | | 98 614.00 | 713 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 226.00 | 178 226.00 | | 178 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 456.00 | 71 456.00 | | 71 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
UX Autres créances clients | 737 342.00 | 737 342.00 | | 737 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816 574.00 | 816 574.00 | | 816 574.00 |
VB T. V. A. | 85 090.00 | 85 090.00 | | 85 090.00 |
VC Groupe et associés | 313 462.00 | 313 462.00 | | 313 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 574.00 | 1 992 819.00 | 10 755.00 | 2 003 574.00 |
VW T.V.A. | 205 087.00 | 205 087.00 | | 205 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 282.00 | 485 282.00 | | 485 282.00 |