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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 089.00 | 41 089.00 | | 41 089.00 |
AP Constructions | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 944.00 | 149 772.00 | 20 172.00 | 169 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 263.00 | 220 853.00 | 45 410.00 | 266 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 080.00 | 614 479.00 | 945 602.00 | 1 560 080.00 |
BZ Autres créances | 219 679.00 | | 219 679.00 | 219 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
CF Disponibilités | 770 353.00 | | 770 353.00 | 770 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 463.00 | 614 479.00 | 2 004 984.00 | 2 619 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 726.00 | 835 332.00 | 2 050 394.00 | 2 885 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 103 751.00 | 103 751.00 | | 103 751.00 |
DH Report à nouveau | 1 401 217.00 | 1 339 768.00 | | 1 401 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 682.00 | 211 448.00 | | 9 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 650.00 | 1 819 968.00 | | 1 679 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 326.00 | 178 226.00 | | 82 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 770.00 | 235 601.00 | | 243 770.00 |
EA Autres dettes | 44 647.00 | 71 456.00 | | 44 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 744.00 | 485 282.00 | | 370 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 394.00 | 2 305 250.00 | | 2 050 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 744.00 | 485 282.00 | | 370 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 152.00 | 140 784.00 | 848 936.00 | 708 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 152.00 | 140 784.00 | 848 936.00 | 708 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 876.00 | |
GE Autres charges | | | 14 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 106.00 | 11 923.00 | | 30 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 106.00 | 11 923.00 | | 30 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 928.00 | 8 842.00 | | 4 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 928.00 | 8 842.00 | | 4 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 178.00 | 3 080.00 | | 25 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | 82 230.00 | | 3 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 975.00 | 1 213 859.00 | | 883 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 293.00 | 1 002 411.00 | | 874 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 682.00 | 211 448.00 | | 9 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 397.00 | | 6 867.00 | 259 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 606.00 | | | 72 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 035.00 | | 6 867.00 | 176 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 977.00 | 17 876.00 | | 202 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 123.00 | | | 58 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 854.00 | 17 876.00 | | 144 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 614 479.00 | | | 614 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614 479.00 | | | 614 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 479.00 | | | 614 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 326.00 | 82 326.00 | | 82 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
UX Autres créances clients | 743 506.00 | 743 506.00 | | 743 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816 574.00 | 816 574.00 | | 816 574.00 |
VB T. V. A. | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VC Groupe et associés | 199 382.00 | 199 382.00 | | 199 382.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 535.00 | 1 815 780.00 | 10 755.00 | 1 826 535.00 |
VW T.V.A. | 206 832.00 | 206 832.00 | | 206 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 744.00 | 370 744.00 | | 370 744.00 |