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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 034.00 | 8 413.00 | 10 621.00 | 19 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 714.00 | | 137 714.00 | 137 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 512.00 | 129 551.00 | 17 961.00 | 147 512.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 381.00 | 137 964.00 | 227 417.00 | 365 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 678.00 | 48 637.00 | 175 041.00 | 223 678.00 |
BZ Autres créances | 46 130.00 | | 46 130.00 | 46 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 230 535.00 | | 230 535.00 | 230 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 058.00 | 48 637.00 | 659 422.00 | 708 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 439.00 | 186 601.00 | 886 838.00 | 1 073 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 35 043.00 | | 35 043.00 | 35 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 31 990.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 659.00 | 102 213.00 | | 99 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 402.00 | 20 456.00 | | 17 402.00 |
DK Provisions réglementées | 5 223.00 | 4 542.00 | | 5 223.00 |
DL TOTAL (I) | 287 284.00 | 269 201.00 | | 287 284.00 |
DP Provisions pour risques | 84 884.00 | | | 84 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 884.00 | | | 84 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 736.00 | 31 816.00 | | 29 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 695.00 | 135 631.00 | | 146 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 293.00 | 322 062.00 | | 283 293.00 |
EA Autres dettes | 19 118.00 | 12 049.00 | | 19 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 829.00 | 39 629.00 | | 35 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 670.00 | 541 188.00 | | 514 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 838.00 | 810 388.00 | | 886 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 636.00 | | 1 261 636.00 | 1 261 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 636.00 | | 1 261 636.00 | 1 261 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 884.00 | |
GE Autres charges | | | 5 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 2 514.00 | | 44.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 2 514.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 767.00 | 3 371.00 | | 5 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 686.00 | 3 824.00 | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 453.00 | 7 195.00 | | 6 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 405.00 | -4 681.00 | | -6 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -1 020.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 456.00 | 1 166 473.00 | | 1 296 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 054.00 | 1 146 017.00 | | 1 279 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 402.00 | 20 456.00 | | 17 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 440.00 | | 21 703.00 | 347 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253.00 | 61 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 763.00 | 365 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 510.00 | 147 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 748.00 | | | 156 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 072.00 | | 3 950.00 | 147 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 620.00 | | 17 753.00 | 43 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 139.00 | 10 825.00 | | 127 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 4 273.00 | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 999.00 | 6 552.00 | | 122 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 542.00 | 686.00 | 4.00 | 4 542.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84 884.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 178.00 | 85 570.00 | 4.00 | 53 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 884.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 686.00 | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 695.00 | 146 695.00 | | 146 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 531.00 | 158 531.00 | | 158 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 406.00 | 75 406.00 | | 75 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
UX Autres créances clients | 173 993.00 | 173 993.00 | | 173 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
VB T. V. A. | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VC Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VP Divers | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 601.00 | 297 524.00 | 26 077.00 | 323 601.00 |
VW T.V.A. | 44 383.00 | 44 383.00 | | 44 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 670.00 | 514 670.00 | | 514 670.00 |