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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 400.00 | 15 943.00 | 6 457.00 | 22 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 714.00 | | 137 714.00 | 137 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 887.00 | 143 539.00 | 17 347.00 | 160 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 507.00 | 159 483.00 | 245 024.00 | 404 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 918.00 | 8 720.00 | 170 198.00 | 178 918.00 |
BZ Autres créances | 47 230.00 | | 47 230.00 | 47 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 284 353.00 | | 284 353.00 | 284 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 201.00 | | 42 201.00 | 42 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 701.00 | 8 720.00 | 1 023 981.00 | 1 032 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 208.00 | 168 202.00 | 1 269 006.00 | 1 437 208.00 |
CU Autres participations | 70 043.00 | | 70 043.00 | 70 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 421.00 | 117 061.00 | | 163 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 209.00 | 46 360.00 | | 35 209.00 |
DK Provisions réglementées | 5 590.00 | 5 443.00 | | 5 590.00 |
DL TOTAL (I) | 369 220.00 | 333 865.00 | | 369 220.00 |
DP Provisions pour risques | 265 266.00 | 169 768.00 | | 265 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 266.00 | 169 768.00 | | 265 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 338.00 | 19 672.00 | | 114 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 070.00 | 113 757.00 | | 98 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 116.00 | 343 737.00 | | 382 116.00 |
EA Autres dettes | 4 353.00 | 5 384.00 | | 4 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 642.00 | 33 360.00 | | 35 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 519.00 | 516 909.00 | | 634 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 006.00 | 1 020 541.00 | | 1 269 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 519.00 | 516 909.00 | | 534 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 356.00 | | 1 287 356.00 | 1 287 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 356.00 | | 1 287 356.00 | 1 287 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 498.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 265.00 | 68 805.00 | | 40 265.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 351.00 | 13.00 | | 3 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 597.00 | 13.00 | | 3 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407.00 | 234.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 907.00 | 15 234.00 | | 7 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 310.00 | -15 220.00 | | -4 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 8 185.00 | | 1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 491.00 | 1 347 324.00 | | 1 347 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 282.00 | 1 300 964.00 | | 1 312 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 209.00 | 46 360.00 | | 35 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 051.00 | | 36 456.00 | 368 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 748.00 | | 3 366.00 | 156 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 512.00 | | 13 375.00 | 147 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 790.00 | | 19 715.00 | 63 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 821.00 | 11 661.00 | | 147 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 578.00 | 4 365.00 | | 11 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 243.00 | 7 296.00 | | 136 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 070.00 | 98 070.00 | | 98 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 987.00 | 181 987.00 | | 181 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 455.00 | 140 455.00 | | 140 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 642.00 | 35 642.00 | | 35 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
UX Autres créances clients | 165 101.00 | 165 101.00 | | 165 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VB T. V. A. | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 338.00 | 14 338.00 | 100 000.00 | 114 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 683.00 | | | 126 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 673.00 | | | 32 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VP Divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 812.00 | 268 349.00 | 13 463.00 | 281 812.00 |
VW T.V.A. | 52 625.00 | 52 625.00 | | 52 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 519.00 | 534 519.00 | 100 000.00 | 634 519.00 |