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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 400.00 | 19 495.00 | 2 904.00 | 22 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 714.00 | | 137 714.00 | 137 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 585.00 | 151 999.00 | 22 586.00 | 174 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 395.00 | 171 494.00 | 333 901.00 | 505 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 011.00 | 13 817.00 | 200 194.00 | 214 011.00 |
BZ Autres créances | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 134.00 | | 440 134.00 | 440 134.00 |
CF Disponibilités | 257 683.00 | | 257 683.00 | 257 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 194.00 | | 51 194.00 | 51 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 371.00 | 13 817.00 | 966 554.00 | 980 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 766.00 | 185 311.00 | 1 300 455.00 | 1 485 766.00 |
CU Autres participations | 87 543.00 | | 87 543.00 | 87 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 630.00 | 163 421.00 | | 198 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 535.00 | 35 209.00 | | 41 535.00 |
DK Provisions réglementées | 3 343.00 | 5 590.00 | | 3 343.00 |
DL TOTAL (I) | 408 508.00 | 369 220.00 | | 408 508.00 |
DP Provisions pour risques | 287 430.00 | 265 266.00 | | 287 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 430.00 | 265 266.00 | | 287 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 141.00 | 114 338.00 | | 104 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 430.00 | 98 070.00 | | 109 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 856.00 | 382 116.00 | | 338 856.00 |
EA Autres dettes | 8 060.00 | 4 353.00 | | 8 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 876.00 | 35 642.00 | | 42 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 517.00 | 634 519.00 | | 604 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 455.00 | 1 269 006.00 | | 1 300 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 517.00 | 534 519.00 | | 504 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 342 938.00 | 1 350.00 | 1 344 288.00 | 1 342 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 938.00 | 1 350.00 | 1 344 288.00 | 1 342 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81.00 | 40 265.00 | | 81.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 246.00 | | 54.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 958.00 | 3 351.00 | | 15 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 012.00 | 3 597.00 | | 16 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 875.00 | 407.00 | | 35 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 875.00 | 7 907.00 | | 35 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 863.00 | -4 310.00 | | -19 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 553.00 | 1 117.00 | | 10 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 361.00 | 1 347 491.00 | | 1 397 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 826.00 | 1 312 282.00 | | 1 355 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 535.00 | 35 209.00 | | 41 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 507.00 | | 116 326.00 | 404 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 411.00 | 170 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 439.00 | 505 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 023.00 | 174 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 114.00 | | | 160 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 887.00 | | 26 726.00 | 160 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 506.00 | | 89 601.00 | 83 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 483.00 | 12 011.00 | | 159 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 943.00 | 3 552.00 | | 15 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 539.00 | 8 459.00 | | 143 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 430.00 | 109 430.00 | | 109 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 429.00 | 157 429.00 | | 157 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 690.00 | 112 690.00 | | 112 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 876.00 | 42 876.00 | | 42 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
UX Autres créances clients | 197 470.00 | 197 470.00 | | 197 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VB T. V. A. | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 141.00 | 4 141.00 | 100 000.00 | 104 141.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 194.00 | 51 194.00 | | 51 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 707.00 | 365 707.00 | | 365 707.00 |
VW T.V.A. | 58 940.00 | 58 940.00 | | 58 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 437.00 | 503 437.00 | 100 000.00 | 603 437.00 |