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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 034.00 | 11 578.00 | 7 456.00 | 19 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 714.00 | | 137 714.00 | 137 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 512.00 | 136 243.00 | 11 269.00 | 147 512.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 051.00 | 147 821.00 | 220 229.00 | 368 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 815.00 | 28 386.00 | 143 430.00 | 171 815.00 |
BZ Autres créances | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 286 519.00 | | 286 519.00 | 286 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 986.00 | | 43 986.00 | 43 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 698.00 | 28 386.00 | 800 312.00 | 828 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 749.00 | 176 207.00 | 1 020 541.00 | 1 196 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
CU Autres participations | 52 543.00 | | 52 543.00 | 52 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 061.00 | 99 659.00 | | 117 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 360.00 | 17 402.00 | | 46 360.00 |
DK Provisions réglementées | 5 443.00 | 5 223.00 | | 5 443.00 |
DL TOTAL (I) | 333 865.00 | 287 284.00 | | 333 865.00 |
DP Provisions pour risques | 169 768.00 | 84 884.00 | | 169 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 768.00 | 84 884.00 | | 169 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 672.00 | 29 736.00 | | 19 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 757.00 | 146 695.00 | | 113 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 737.00 | 283 293.00 | | 343 737.00 |
EA Autres dettes | 5 384.00 | 19 118.00 | | 5 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 360.00 | 35 829.00 | | 33 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 909.00 | 514 670.00 | | 516 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 541.00 | 886 838.00 | | 1 020 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 909.00 | 514 670.00 | | 516 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 094.00 | 120.00 | 1 249 214.00 | 1 249 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 094.00 | 120.00 | 1 249 214.00 | 1 249 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 884.00 | |
GE Autres charges | | | 12 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 48.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 234.00 | 6 453.00 | | 15 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 220.00 | -6 405.00 | | -15 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 185.00 | -300.00 | | 8 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 324.00 | 1 296 456.00 | | 1 347 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 964.00 | 1 279 054.00 | | 1 300 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 360.00 | 17 402.00 | | 46 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 381.00 | | 17 670.00 | 365 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 63 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 368 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 748.00 | | | 156 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 512.00 | | | 147 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 120.00 | | 17 670.00 | 61 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 964.00 | 9 857.00 | | 137 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 413.00 | 3 165.00 | | 8 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 551.00 | 6 692.00 | | 129 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 757.00 | 113 757.00 | | 113 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 527.00 | 197 527.00 | | 197 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 709.00 | 91 709.00 | | 91 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
UX Autres créances clients | 156 161.00 | 156 161.00 | | 156 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VB T. V. A. | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VC Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 986.00 | 43 986.00 | | 43 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 426.00 | 253 426.00 | | 253 426.00 |
VW T.V.A. | 49 726.00 | 49 726.00 | | 49 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 909.00 | 515 909.00 | | 515 909.00 |