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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 756.00 | 123 426.00 | 45 330.00 | 168 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 916.00 | 142 586.00 | 51 330.00 | 193 916.00 |
BT Marchandises | 308 601.00 | | 308 601.00 | 308 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
BZ Autres créances | 66 211.00 | 41 270.00 | 24 941.00 | 66 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 184.00 | | 222 184.00 | 222 184.00 |
CF Disponibilités | 89 988.00 | | 89 988.00 | 89 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 698 319.00 | 41 270.00 | 657 049.00 | 698 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 236.00 | 183 856.00 | 708 379.00 | 892 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 450 485.00 | 450 485.00 | | 450 485.00 |
DH Report à nouveau | -20 066.00 | -21 347.00 | | -20 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174.00 | 1 280.00 | | 174.00 |
DL TOTAL (I) | 447 092.00 | 446 918.00 | | 447 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 695.00 | 108 655.00 | | 158 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 941.00 | 37 878.00 | | 17 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 716.00 | 47 519.00 | | 47 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 627.00 | 30 139.00 | | 36 627.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 900.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 287.00 | 225 092.00 | | 261 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 379.00 | 672 010.00 | | 708 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 287.00 | 225 092.00 | | 261 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 695.00 | | | 158 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 702 514.00 | | 1 702 514.00 | 1 702 514.00 |
FG Production vendue services | 126 671.00 | 500.00 | 127 171.00 | 126 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 186.00 | 500.00 | 1 829 686.00 | 1 829 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 496 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 446.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 914.00 | 3 756.00 | | 1 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 914.00 | 3 756.00 | | 1 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 734.00 | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 734.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 779.00 | 3 022.00 | | 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 084.00 | 1 590 949.00 | | 1 844 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 910.00 | 1 589 668.00 | | 1 843 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174.00 | 1 280.00 | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 937.00 | | 3 980.00 | 189 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 937.00 | | 3 980.00 | 168 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 141.00 | 29 446.00 | | 113 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 141.00 | 29 446.00 | | 98 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 870.00 | | 3 600.00 | 44 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 870.00 | | 3 600.00 | 44 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 870.00 | | 3 600.00 | 44 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 717.00 | 47 717.00 | | 47 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 158 696.00 | 158 696.00 | | 158 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 680.00 | 61 680.00 | | 61 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 546.00 | 83 546.00 | | 83 546.00 |
VW T.V.A. | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 346.00 | 243 346.00 | | 243 346.00 |