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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 380.00 | 4 269.00 | 1 111.00 | 5 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 731.00 | 75 578.00 | 32 153.00 | 107 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 111.00 | 94 847.00 | 39 264.00 | 134 111.00 |
BT Marchandises | 302 734.00 | | 302 734.00 | 302 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 871.00 | | 40 871.00 | 40 871.00 |
BZ Autres créances | 41 684.00 | 39 970.00 | 1 714.00 | 41 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 386.00 | | 100 386.00 | 100 386.00 |
CF Disponibilités | 133 884.00 | | 133 884.00 | 133 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 560.00 | 39 970.00 | 579 590.00 | 619 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 671.00 | 134 817.00 | 618 854.00 | 753 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 450 485.00 | 450 485.00 | | 450 485.00 |
DH Report à nouveau | -19 892.00 | -20 066.00 | | -19 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 329.00 | 174.00 | | 12 329.00 |
DL TOTAL (I) | 459 422.00 | 447 092.00 | | 459 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 810.00 | 158 695.00 | | 58 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 846.00 | 17 941.00 | | 7 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 080.00 | 47 716.00 | | 60 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 695.00 | 36 627.00 | | 32 695.00 |
EA Autres dettes | | 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 432.00 | 261 287.00 | | 159 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 854.00 | 708 379.00 | | 618 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 810.00 | | | 58 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 878 461.00 | | 1 878 461.00 | 1 878 461.00 |
FD Production vendue biens | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 129 715.00 | | 129 715.00 | 129 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 252.00 | | 2 008 252.00 | 2 008 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 610 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 686.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | 1 914.00 | | 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 224.00 | 1 914.00 | | 3 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 224.00 | 779.00 | | 3 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 728.00 | 1 844 084.00 | | 2 016 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 398.00 | 1 843 910.00 | | 2 004 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 329.00 | 174.00 | | 12 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 917.00 | | 6 620.00 | 193 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 425.00 | 134 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 425.00 | 113 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 917.00 | | 6 620.00 | 172 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 587.00 | 18 686.00 | 66 425.00 | 142 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 587.00 | 18 686.00 | 66 425.00 | 127 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 270.00 | | 1 300.00 | 41 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 270.00 | | 1 300.00 | 41 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 270.00 | | 1 300.00 | 41 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 080.00 | 60 080.00 | | 60 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 871.00 | 40 871.00 | | 40 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 556.00 | 88 556.00 | | 88 556.00 |
VW T.V.A. | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 586.00 | 151 586.00 | | 151 586.00 |