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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 234.00 | 7 371.00 | 5 863.00 | 13 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 832.00 | 107 350.00 | 27 482.00 | 134 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 066.00 | 129 721.00 | 39 345.00 | 169 066.00 |
BT Marchandises | 411 452.00 | | 411 452.00 | 411 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
BZ Autres créances | 41 117.00 | 36 880.00 | 4 237.00 | 41 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 154.00 | | 101 154.00 | 101 154.00 |
CF Disponibilités | 22 931.00 | | 22 931.00 | 22 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 999.00 | 36 880.00 | 551 119.00 | 587 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 065.00 | 166 601.00 | 590 464.00 | 757 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 15 000.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 329 235.00 | 450 485.00 | | 329 235.00 |
DH Report à nouveau | 37 842.00 | 39 989.00 | | 37 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 781.00 | -2 147.00 | | 37 781.00 |
DL TOTAL (I) | 417 608.00 | 504 827.00 | | 417 608.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 812.00 | 58 810.00 | | 96 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 828.00 | 37 547.00 | | 53 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 425.00 | 45 308.00 | | 17 425.00 |
EA Autres dettes | 4 791.00 | 20 027.00 | | 4 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 856.00 | 161 692.00 | | 172 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 464.00 | 676 519.00 | | 590 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 812.00 | | | 96 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 772 762.00 | | 1 772 762.00 | 1 772 762.00 |
FG Production vendue services | 130 955.00 | | 130 955.00 | 130 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 716.00 | | 1 903 716.00 | 1 903 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 507 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 576.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 13 985.00 | | 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 720.00 | 13 985.00 | | 10 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 531.00 | 835.00 | | 10 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 531.00 | 10 835.00 | | 10 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189.00 | 3 150.00 | | 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 472.00 | 1 988 222.00 | | 1 923 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 691.00 | 1 990 369.00 | | 1 885 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 781.00 | -2 147.00 | | 37 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 471.00 | | 8 596.00 | 160 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 471.00 | | 8 596.00 | 139 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 145.00 | 10 576.00 | | 119 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 145.00 | 10 576.00 | | 104 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 970.00 | | 3 090.00 | 39 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 970.00 | | 3 090.00 | 39 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 970.00 | | 13 090.00 | 49 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 828.00 | 53 828.00 | | 53 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VI Groupe et associés | 96 812.00 | 96 812.00 | | 96 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 856.00 | 172 856.00 | | 172 856.00 |