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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 920.00 | 5 837.00 | 1 083.00 | 6 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 550.00 | 98 308.00 | 34 242.00 | 132 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 470.00 | 119 145.00 | 41 325.00 | 160 470.00 |
BT Marchandises | 360 967.00 | | 360 967.00 | 360 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
BZ Autres créances | 42 110.00 | 39 970.00 | 2 140.00 | 42 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 087.00 | | 101 087.00 | 101 087.00 |
CF Disponibilités | 163 683.00 | | 163 683.00 | 163 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 163.00 | 39 970.00 | 635 193.00 | 675 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 634.00 | 159 115.00 | 676 518.00 | 835 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 450 485.00 | 450 485.00 | | 450 485.00 |
DH Report à nouveau | 39 989.00 | -7 562.00 | | 39 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 147.00 | 47 551.00 | | -2 147.00 |
DL TOTAL (I) | 504 827.00 | 506 974.00 | | 504 827.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 083.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 546.00 | 79 751.00 | | 37 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 307.00 | 19 482.00 | | 45 307.00 |
EA Autres dettes | 20 026.00 | 623.00 | | 20 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 691.00 | 184 750.00 | | 161 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 518.00 | 691 724.00 | | 676 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 810.00 | | | 58 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 779 905.00 | | 1 779 905.00 | 1 779 905.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 158 092.00 | | 158 092.00 | 158 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 997.00 | | 1 937 997.00 | 1 937 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 486 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 207.00 | |
GE Autres charges | | | 2 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 984.00 | 129.00 | | 13 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 984.00 | 129.00 | | 13 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 965.00 | | 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 835.00 | 965.00 | | 10 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 149.00 | -835.00 | | 3 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 222.00 | 1 930 725.00 | | 1 988 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 369.00 | 1 883 173.00 | | 1 990 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 147.00 | 47 551.00 | | -2 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 651.00 | | 24 819.00 | 135 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 651.00 | | 24 819.00 | 114 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 938.00 | 11 207.00 | | 107 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 938.00 | 11 207.00 | | 92 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 692.00 | 161 692.00 | | 161 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VB T. V. A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VI Groupe et associés | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 247.00 | 38 247.00 | | 38 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 425.00 | 55 425.00 | | 55 425.00 |
VW T.V.A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 692.00 | 161 692.00 | | 161 692.00 |