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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
AP Constructions | 965 459.00 | 859 377.00 | 106 081.00 | 965 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 525 949.00 | 5 407 362.00 | 118 587.00 | 5 525 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 027.00 | 259 391.00 | 39 636.00 | 299 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 285 841.00 | 6 539 941.00 | 745 900.00 | 7 285 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 330 368.00 | | 1 330 368.00 | 1 330 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 438.00 | | 70 438.00 | 70 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 813 385.00 | 531 360.00 | 2 282 025.00 | 2 813 385.00 |
BZ Autres créances | 479 758.00 | | 479 758.00 | 479 758.00 |
CF Disponibilités | 52 810.00 | | 52 810.00 | 52 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 746 758.00 | 531 360.00 | 4 215 399.00 | 4 746 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 032 599.00 | 7 071 300.00 | 4 961 299.00 | 12 032 599.00 |
CU Autres participations | 449 986.00 | | 449 986.00 | 449 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 322.00 | 911 414.00 | | 571 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 322.00 | 1 711 414.00 | | 1 371 322.00 |
DP Provisions pour risques | 406 612.00 | 468 420.00 | | 406 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 792.00 | 19 091.00 | | 14 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 404.00 | 487 511.00 | | 421 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 173 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 523.00 | 2 171 195.00 | | 1 836 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 666.00 | 460 498.00 | | 428 666.00 |
EA Autres dettes | 720 959.00 | 1 436 977.00 | | 720 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 425.00 | 96 222.00 | | 182 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 168 573.00 | 4 338 037.00 | | 3 168 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 961 299.00 | 6 536 963.00 | | 4 961 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 168 573.00 | 4 338 037.00 | | 3 168 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 173 145.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
FD Production vendue biens | 9 231 463.00 | 139 968.00 | 9 371 431.00 | 9 231 463.00 |
FG Production vendue services | 126 833.00 | | 126 833.00 | 126 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 377 111.00 | 139 968.00 | 9 517 079.00 | 9 377 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 627 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 460 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 591 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 915 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 477.00 | 127 873.00 | | 25 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -92 231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 963.00 | -22 496.00 | | 117 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 628 413.00 | 8 217 027.00 | | 9 628 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 057 091.00 | 7 305 613.00 | | 9 057 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 322.00 | 911 414.00 | | 571 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 440.00 | 10 781.00 | | 45 440.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 267.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 277 508.00 | | 8 332.00 | 7 277 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 285 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 820 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 812 034.00 | | 8 332.00 | 6 812 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 663.00 | | | 451 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 273 313.00 | 266 628.00 | | 6 273 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 259 502.00 | 266 628.00 | | 6 259 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 511.00 | 5 000.00 | 71 107.00 | 487 511.00 |
6T Sur comptes clients | 544 828.00 | | 13 469.00 | 544 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 828.00 | | 13 469.00 | 544 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032 340.00 | 5 000.00 | 84 576.00 | 1 032 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 84 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 524.00 | 1 836 524.00 | | 1 836 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 602.00 | 53 602.00 | | 53 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 072.00 | 128 072.00 | | 128 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 327.00 | 56 327.00 | | 56 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 425.00 | 182 425.00 | | 182 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 2 158 117.00 | 2 158 117.00 | | 2 158 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 655 268.00 | 655 268.00 | | 655 268.00 |
VB T. V. A. | 254 747.00 | 254 747.00 | | 254 747.00 |
VC Groupe et associés | 158 696.00 | 158 696.00 | | 158 696.00 |
VI Groupe et associés | 664 631.00 | 664 631.00 | | 664 631.00 |
VP Divers | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 676.00 | 131 676.00 | | 131 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 448.00 | 118 448.00 | | 118 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365 257.00 | 3 365 257.00 | | 3 365 257.00 |
VW T.V.A. | 115 315.00 | 115 315.00 | | 115 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 573.00 | 3 168 573.00 | | 3 168 573.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |