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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
AP Constructions | 965 459.00 | 923 713.00 | 41 746.00 | 965 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 871 952.00 | 5 553 600.00 | 318 352.00 | 5 871 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 583.00 | 259 434.00 | 32 149.00 | 291 583.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 594 468.00 | 6 750 558.00 | 843 910.00 | 7 594 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 666 244.00 | | 1 666 244.00 | 1 666 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 788.00 | | 86 788.00 | 86 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 836 003.00 | | 3 836 003.00 | 3 836 003.00 |
BZ Autres créances | 330 865.00 | | 330 865.00 | 330 865.00 |
CF Disponibilités | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 6.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 997 649.00 | | 5 997 649.00 | 5 997 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 592 117.00 | 6 750 558.00 | 6 841 559.00 | 13 592 117.00 |
CU Autres participations | 449 986.00 | | 449 986.00 | 449 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 54 572.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | | 494 377.00 | | |
DH Report à nouveau | 455.00 | | | 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 761.00 | 582 505.00 | | 757 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 216.00 | 1 931 455.00 | | 1 638 216.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 21 974.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 334.00 | 15 985.00 | | 114 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 334.00 | 37 959.00 | | 134 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 836.00 | 1 886 919.00 | | 2 293 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 324.00 | 334 129.00 | | 215 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120 178.00 | | |
EA Autres dettes | 2 559 850.00 | 3 350 886.00 | | 2 559 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 069 009.00 | 5 702 927.00 | | 5 069 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 841 559.00 | 7 672 341.00 | | 6 841 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 702 927.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 816.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 620.00 | | 40 620.00 | 40 620.00 |
FD Production vendue biens | 8 004 353.00 | 254 544.00 | 8 258 897.00 | 8 004 353.00 |
FG Production vendue services | 28 166.00 | | 28 166.00 | 28 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 073 139.00 | 254 544.00 | 8 327 683.00 | 8 073 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 434 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 847 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -368 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -27 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 744 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 749.00 | 51 150.00 | | 41 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 800.00 | 232 059.00 | | 168 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 725 838.00 | 8 890 535.00 | | 8 725 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 968 077.00 | 8 308 028.00 | | 7 968 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 761.00 | 582 507.00 | | 757 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 460 007.00 | | 338 501.00 | 7 460 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 040.00 | | 7 594 468.00 | 204 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204 040.00 | | 7 128 994.00 | 204 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 994 534.00 | | 338 500.00 | 6 994 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 662.00 | | 1.00 | 451 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 633 059.00 | 117 496.00 | | 6 633 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 619 248.00 | 117 496.00 | | 6 619 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 959.00 | 100 000.00 | 3 625.00 | 37 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 959.00 | 100 000.00 | 3 625.00 | 37 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 366.00 | 4 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 836.00 | 2 293 836.00 | | 2 293 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 208.00 | 84 208.00 | | 84 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 082.00 | 238 082.00 | | 238 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 3 836 003.00 | 3 836 003.00 | | 3 836 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VB T. V. A. | 237 378.00 | 237 378.00 | | 237 378.00 |
VC Groupe et associés | 70 607.00 | 70 607.00 | | 70 607.00 |
VI Groupe et associés | 2 321 768.00 | 2 321 768.00 | | 2 321 768.00 |
VP Divers | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 168 545.00 | 4 166 868.00 | 1 677.00 | 4 168 545.00 |
VW T.V.A. | 89 609.00 | 89 609.00 | | 89 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 069 009.00 | 5 069 009.00 | | 5 069 009.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |