| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
AP Constructions | 965 459.00 | 882 222.00 | 83 236.00 | 965 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 498 154.00 | 5 448 747.00 | 49 407.00 | 5 498 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 043.00 | 277 144.00 | 53 899.00 | 331 043.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 260 130.00 | 6 621 924.00 | 638 206.00 | 7 260 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 521 724.00 | | 1 521 724.00 | 1 521 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 479.00 | | 92 479.00 | 92 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 362 747.00 | 2 579.00 | 2 360 167.00 | 2 362 747.00 |
BZ Autres créances | 441 275.00 | | 441 275.00 | 441 275.00 |
CF Disponibilités | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 455 991.00 | 2 579.00 | 4 453 412.00 | 4 455 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 716 122.00 | 6 624 504.00 | 5 091 618.00 | 11 716 122.00 |
CU Autres participations | 449 986.00 | | 449 986.00 | 449 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
DH Report à nouveau | 256.00 | | | 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 128.00 | 571 322.00 | | 520 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 950.00 | 1 371 322.00 | | 1 348 950.00 |
DP Provisions pour risques | 69 165.00 | 406 612.00 | | 69 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 957.00 | 421 404.00 | | 83 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 050.00 | 1 836 524.00 | | 1 508 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 714.00 | 428 666.00 | | 337 714.00 |
EA Autres dettes | 1 812 948.00 | 720 959.00 | | 1 812 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 182 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 658 711.00 | 3 168 573.00 | | 3 658 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 618.00 | 4 961 299.00 | | 5 091 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 145.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 804 903.00 | |
FG Production vendue services | | | 77 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 889 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 759 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 170 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 654 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 163 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 000.00 | | | -29 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 592.00 | | | 37 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 925.00 | 117 963.00 | | 147 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 947 600.00 | 9 628 413.00 | | 7 947 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 427 472.00 | 9 057 091.00 | | 7 427 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 128.00 | 571 322.00 | | 520 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 285 841.00 | | 39 222.00 | 7 285 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 932.00 | 35 000.00 | 7 260 130.00 | 29 932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 932.00 | 35 000.00 | 6 794 656.00 | 29 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 820 367.00 | | 39 222.00 | 6 820 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 663.00 | | | 451 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 539 941.00 | 116 984.00 | 35 000.00 | 6 539 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 526 130.00 | 116 984.00 | 35 000.00 | 6 526 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 404.00 | | 337 447.00 | 421 404.00 |
6T Sur comptes clients | 531 360.00 | 2 579.00 | 531 360.00 | 531 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 360.00 | 2 579.00 | 531 360.00 | 531 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952 764.00 | 2 579.00 | 868 807.00 | 952 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 579.00 | 868 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 050.00 | 1 508 050.00 | | 1 508 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 642.00 | 99 642.00 | | 99 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 908.00 | 87 908.00 | | 87 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 656.00 | 327 656.00 | | 327 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 2 359 651.00 | 2 359 651.00 | | 2 359 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VB T. V. A. | 166 102.00 | 166 102.00 | | 166 102.00 |
VC Groupe et associés | 215 667.00 | 215 667.00 | | 215 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 485 291.00 | 1 485 291.00 | | 1 485 291.00 |
VP Divers | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 602.00 | 144 602.00 | | 144 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 626.00 | 48 626.00 | | 48 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 698.00 | 2 805 698.00 | | 2 805 698.00 |
VW T.V.A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 658 711.00 | 3 658 711.00 | | 3 658 711.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |