| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
AP Constructions | 965 458.00 | 905 067.00 | 60 391.00 | 965 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 533 454.00 | 5 469 536.00 | 63 917.00 | 5 533 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 583.00 | 244 646.00 | 46 936.00 | 291 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 040.00 | | 204 040.00 | 204 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 460 010.00 | 6 633 061.00 | 826 948.00 | 7 460 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 297 339.00 | | 1 297 339.00 | 1 297 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464 951.00 | | 464 951.00 | 464 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 774 322.00 | | 4 774 322.00 | 4 774 322.00 |
BZ Autres créances | 238 184.00 | | 238 184.00 | 238 184.00 |
CF Disponibilités | 70 594.00 | | 70 594.00 | 70 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 845 392.00 | | 6 845 392.00 | 6 845 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 305 402.00 | 6 633 061.00 | 7 672 341.00 | 14 305 402.00 |
CU Autres participations | 449 986.00 | | 449 986.00 | 449 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 572.00 | 28 566.00 | | 54 572.00 |
DG Autres réserves | 494 377.00 | | | 494 377.00 |
DH Report à nouveau | | 256.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 505.00 | 520 128.00 | | 582 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 455.00 | 1 348 950.00 | | 1 931 455.00 |
DP Provisions pour risques | 21 974.00 | 69 165.00 | | 21 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 985.00 | 14 792.00 | | 15 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 959.00 | 83 957.00 | | 37 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 919.00 | 1 508 050.00 | | 1 886 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 129.00 | 337 714.00 | | 334 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 178.00 | | | 120 178.00 |
EA Autres dettes | 3 350 886.00 | 1 812 948.00 | | 3 350 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 702 927.00 | 3 658 711.00 | | 5 702 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 672 341.00 | 5 091 618.00 | | 7 672 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 702 927.00 | 3 658 711.00 | | 5 702 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
FD Production vendue biens | 8 725 525.00 | | 8 725 525.00 | 8 725 525.00 |
FG Production vendue services | 59 523.00 | | 59 523.00 | 59 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 789 426.00 | | 8 789 426.00 | 8 789 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 853 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 461 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 224 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 009 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 251.00 | 1 514.00 | | 7 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 41 000.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 41 000.00 | | 37 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 000.00 | -29 000.00 | | 37 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 150.00 | 37 592.00 | | 51 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 059.00 | 147 925.00 | | 232 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 890 536.00 | 7 947 599.00 | | 8 890 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 308 031.00 | 7 427 471.00 | | 8 308 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 505.00 | 520 127.00 | | 582 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 326.00 | 16 523.00 | | 52 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 260 130.00 | | 244 840.00 | 7 260 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 960.00 | 7 460 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 960.00 | 6 994 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 794 656.00 | | 244 840.00 | 6 794 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 663.00 | | | 451 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 621 924.00 | 56 097.00 | 44 960.00 | 6 621 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 608 113.00 | 56 097.00 | 44 960.00 | 6 608 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 957.00 | 3 167.00 | 49 165.00 | 83 957.00 |
6T Sur comptes clients | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 536.00 | 3 167.00 | 51 744.00 | 86 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 167.00 | 51 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 919.00 | 1 886 919.00 | | 1 886 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 612.00 | 119 612.00 | | 119 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 208.00 | 98 208.00 | | 98 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 178.00 | 120 178.00 | | 120 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 163.00 | 476 163.00 | | 476 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 4 774 323.00 | 4 774 323.00 | | 4 774 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VI Groupe et associés | 2 874 723.00 | 2 874 723.00 | | 2 874 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 187 078.00 | 187 078.00 | | 187 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 525.00 | 115 525.00 | | 115 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 014 184.00 | 5 012 507.00 | 1 677.00 | 5 014 184.00 |
VW T.V.A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 702 928.00 | 5 702 928.00 | | 5 702 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |