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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 274.00 | 28 235.00 | 5 039.00 | 33 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 311.00 | 43 911.00 | 9 399.00 | 53 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 059.00 | | 51 059.00 | 51 059.00 |
BZ Autres créances | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
CF Disponibilités | 279 130.00 | | 279 130.00 | 279 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 678.00 | | 355 678.00 | 355 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 989.00 | 43 911.00 | 365 078.00 | 408 989.00 |
CU Autres participations | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
DG Autres réserves | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
DH Report à nouveau | -60 058.00 | | | -60 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
DL TOTAL (I) | 59 312.00 | | | 59 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 192.00 | | | 279 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 765.00 | | | 305 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 078.00 | | | 365 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 765.00 | | | 305 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 276.00 | | 199 276.00 | 199 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 276.00 | | 199 276.00 | 199 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 446.00 | | | 223 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 618.00 | | | 201 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 321.00 | | | 70 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 010.00 | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 010.00 | 53 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 647.00 | 2 263.00 | | 41 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 391.00 | 2 263.00 | | 26 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 130.00 | 279 130.00 | | 279 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
UX Autres créances clients | 51 059.00 | 51 059.00 | | 51 059.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 670.00 | 76 548.00 | 2 121.00 | 78 670.00 |
VW T.V.A. | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 765.00 | 305 765.00 | | 305 765.00 |