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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 083.00 | 20 842.00 | 241.00 | 21 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 643.00 | 33 825.00 | 6 817.00 | 40 643.00 |
040 Immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 088.00 | 54 668.00 | 11 420.00 | 66 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 607.00 | | 66 607.00 | 66 607.00 |
072 Créances – Autres | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
084 Disponibilités | 613 988.00 | | 613 988.00 | 613 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 689 517.00 | | 689 517.00 | 689 517.00 |
110 Total général Actif | 755 605.00 | 54 668.00 | 700 937.00 | 755 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 155.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 629 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 650 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 700 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 307.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 184.00 | | | 203 184.00 |
230 Autres produits | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 616.00 | | | 218 616.00 |
242 Autres charges externes. | 79 323.00 | | | 79 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
252 Charges sociales | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
262 Autres charges | 60 002.00 | | | 60 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 352.00 | | | 205 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 416.00 | | | 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -947.00 | | | -947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 781.00 | | | 60 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 945.00 | | | 7 945.00 |