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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 360.00 | 35 223.00 | 14 136.00 | 49 360.00 |
040 Immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 804.00 | 56 307.00 | 18 497.00 | 74 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 680.00 | | 68 680.00 | 68 680.00 |
072 Créances – Autres | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
084 Disponibilités | 507 734.00 | | 507 734.00 | 507 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 585 153.00 | | 585 153.00 | 585 153.00 |
110 Total général Actif | 659 957.00 | 56 307.00 | 603 650.00 | 659 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 155.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 520 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 551 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 079.00 | | | 221 079.00 |
230 Autres produits | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 568.00 | | | 224 568.00 |
242 Autres charges externes. | 86 918.00 | | | 86 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 772.00 | | | 95 772.00 |
252 Charges sociales | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 304.00 | | | 222 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -171.00 | | | -171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 569.00 | | | 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 088.00 | | | 66 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 032.00 | | | 9 032.00 |