| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 475.00 | 16 624.00 | 1 851.00 | 18 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 944.00 | 31 381.00 | 6 562.00 | 37 944.00 |
040 Immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 781.00 | 48 006.00 | 12 774.00 | 60 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 367.00 | | 48 367.00 | 48 367.00 |
072 Créances – Autres | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
084 Disponibilités | 526 387.00 | | 526 387.00 | 526 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 581 927.00 | | 581 927.00 | 581 927.00 |
110 Total général Actif | 642 708.00 | 48 006.00 | 594 702.00 | 642 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 042.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 536 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 558 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 470.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 246.00 | | | 193 246.00 |
230 Autres produits | 312.00 | | | 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 559.00 | | | 193 559.00 |
242 Autres charges externes. | 82 197.00 | | | 82 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 597.00 | | | 97 597.00 |
252 Charges sociales | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 527.00 | | | 217 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 968.00 | | | -23 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -966.00 | | | -966.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 002.00 | | | -23 002.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 311.00 | | | 53 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 094.00 | | | 8 094.00 |