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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
AH Fonds commercial | 403 434.00 | | 403 434.00 | 403 434.00 |
AP Constructions | 13 501.00 | 13 326.00 | 175.00 | 13 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 941.00 | 187 860.00 | 36 081.00 | 223 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 564.00 | 57 633.00 | 5 932.00 | 63 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 926.00 | 295 161.00 | 471 765.00 | 766 926.00 |
BT Marchandises | 532 387.00 | 22 592.00 | 509 795.00 | 532 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 854.00 | 76 080.00 | 916 774.00 | 992 854.00 |
BZ Autres créances | 121 559.00 | | 121 559.00 | 121 559.00 |
CF Disponibilités | 251 198.00 | | 251 198.00 | 251 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 309.00 | | 44 309.00 | 44 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 307.00 | 98 672.00 | 1 843 635.00 | 1 942 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 233.00 | 393 832.00 | 2 315 400.00 | 2 709 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 735 981.00 | | | 735 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 335.00 | | | 81 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 816.00 | | | 1 152 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 023.00 | | | 273 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 644.00 | | | 63 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 522.00 | | | 710 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 560.00 | | | 164 560.00 |
EA Autres dettes | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 585.00 | | | 1 162 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 400.00 | | | 2 315 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 232.00 | | | 970 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 721 998.00 | 21 177.00 | 2 743 175.00 | 2 721 998.00 |
FD Production vendue biens | 912 541.00 | | 912 541.00 | 912 541.00 |
FG Production vendue services | 318 208.00 | | 318 208.00 | 318 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 952 747.00 | 21 177.00 | 3 973 924.00 | 3 952 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 982 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 320 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 535.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | | | -578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 226.00 | | | 34 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 756.00 | | | 3 992 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 421.00 | | | 3 911 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 335.00 | | | 81 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 336.00 | | 2 399.00 | 757 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 760.00 | 739 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 760.00 | 274 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 777.00 | | | 439 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 416.00 | | 2 399.00 | 291 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 792.00 | 2 400.00 | | 19 792.00 |
6T Sur comptes clients | 72 664.00 | 3 416.00 | | 72 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 456.00 | 5 816.00 | | 92 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 644.00 | 63 644.00 | | 63 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 522.00 | 710 522.00 | | 710 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
UX Autres créances clients | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 023.00 | 80 670.00 | 192 353.00 | 273 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 560.00 | 164 560.00 | | 164 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 864.00 | 1 158 721.00 | 26 143.00 | 1 184 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 585.00 | 970 232.00 | 192 353.00 | 1 162 585.00 |