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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
AH Fonds commercial | 403 434.00 | | 403 434.00 | 403 434.00 |
AP Constructions | 22 752.00 | 14 255.00 | 8 497.00 | 22 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 774.00 | 207 309.00 | 24 466.00 | 231 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 919.00 | 65 927.00 | 14 991.00 | 80 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 793.00 | 323 834.00 | 485 959.00 | 809 793.00 |
BT Marchandises | 553 537.00 | 27 055.00 | 526 482.00 | 553 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 061.00 | 46 498.00 | 885 563.00 | 932 061.00 |
BZ Autres créances | 189 975.00 | | 189 975.00 | 189 975.00 |
CF Disponibilités | 240 104.00 | | 240 104.00 | 240 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 717.00 | | 49 717.00 | 49 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 394.00 | 73 553.00 | 1 891 840.00 | 1 965 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 187.00 | 397 387.00 | 2 377 800.00 | 2 775 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 113.00 | | | 61 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 748 620.00 | 647 316.00 | | 748 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 200.00 | 101 304.00 | | 63 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 320.00 | 1 084 119.00 | | 1 147 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 957.00 | 193 865.00 | | 245 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 007.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 892.00 | 741 230.00 | | 763 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 024.00 | 190 324.00 | | 200 024.00 |
EA Autres dettes | 19 515.00 | 17 594.00 | | 19 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 480.00 | 1 148 020.00 | | 1 230 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 800.00 | 2 232 140.00 | | 2 377 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 150.00 | 1 229 387.00 | | 1 549 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 085.00 | 1 322.00 | | 1 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 014 312.00 | 34 055.00 | 3 048 367.00 | 3 014 312.00 |
FD Production vendue biens | 843 096.00 | | 843 096.00 | 843 096.00 |
FG Production vendue services | 250 739.00 | 256.00 | 250 995.00 | 250 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 108 147.00 | 34 311.00 | 4 142 458.00 | 4 108 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 204 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 492 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 091.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 117 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | 15 875.00 | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 221.00 | 15 875.00 | | 20 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 545.00 | 2 622.00 | | 6 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 039.00 | 2 622.00 | | 12 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 182.00 | 13 253.00 | | 8 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 336.00 | 34 145.00 | | 29 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 226 000.00 | 4 214 697.00 | | 4 226 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 162 800.00 | 4 113 394.00 | | 4 162 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 200.00 | 101 304.00 | | 63 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 254.00 | 39 975.00 | | 40 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 793.00 | | 112 764.00 | 809 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 61 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 324.00 | 770 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 343.00 | 391 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 524.00 | 317 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 777.00 | | | 439 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 446.00 | | 85 764.00 | 335 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 570.00 | | 27 000.00 | 34 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 298.00 | 14 567.00 | 31.00 | 309 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 955.00 | 14 567.00 | 31.00 | 272 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
6T Sur comptes clients | 42 674.00 | 4 091.00 | 266.00 | 42 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 729.00 | 4 091.00 | 266.00 | 69 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 729.00 | 4 091.00 | 266.00 | 69 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 952.00 | 1 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 892.00 | 763 892.00 | | 763 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 236.00 | 83 236.00 | | 83 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 023.00 | 200 023.00 | | 200 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 113.00 | 61 113.00 | | 61 113.00 |
UX Autres créances clients | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 855.00 | 73 855.00 | | 73 855.00 |
VB T. V. A. | 57 492.00 | 57 492.00 | | 57 492.00 |
VC Groupe et associés | 139 641.00 | 139 641.00 | | 139 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 957.00 | 99 135.00 | 146 822.00 | 245 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 702.00 | | | 70 702.00 |
VP Divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171 752.00 | 1 171 752.00 | | 1 171 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 323.00 | 1 171 752.00 | 34 570.00 | 1 206 323.00 |
VW T.V.A. | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 387.00 | 1 082 565.00 | 146 822.00 | 1 229 387.00 |