| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 434.00 | | 391 434.00 | 391 434.00 |
AP Constructions | 20 885.00 | 3 922.00 | 16 963.00 | 20 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 692.00 | 191 624.00 | 39 068.00 | 230 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 168.00 | 31 999.00 | 62 169.00 | 94 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 191.00 | | 58 191.00 | 58 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 970.00 | 227 545.00 | 569 425.00 | 796 970.00 |
BT Marchandises | 528 518.00 | 39 880.00 | 488 638.00 | 528 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 521.00 | 62 183.00 | 915 338.00 | 977 521.00 |
BZ Autres créances | 221 433.00 | | 221 433.00 | 221 433.00 |
CF Disponibilités | 379 927.00 | | 379 927.00 | 379 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 144.00 | | 35 144.00 | 35 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 543.00 | 102 063.00 | 2 040 481.00 | 2 142 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 513.00 | 329 607.00 | 2 609 906.00 | 2 939 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 191.00 | | | 58 191.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 703 382.00 | 811 820.00 | | 703 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 943.00 | -108 438.00 | | 45 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 824.00 | 1 038 882.00 | | 1 084 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 229.00 | 575 443.00 | | 480 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38.00 | 2 497.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 625.00 | 868 776.00 | | 829 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 132.00 | 158 465.00 | | 153 132.00 |
EA Autres dettes | 62 058.00 | 33 667.00 | | 62 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 081.00 | 1 638 848.00 | | 1 525 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 906.00 | 2 677 730.00 | | 2 609 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 619.00 | 1 549 150.00 | | 1 142 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047.00 | 1 085.00 | | 1 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 036 595.00 | | 3 036 595.00 | 3 036 595.00 |
FD Production vendue biens | 791 196.00 | | 791 196.00 | 791 196.00 |
FG Production vendue services | 254 214.00 | | 254 214.00 | 254 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 082 005.00 | | 4 082 005.00 | 4 082 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 089 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 410 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 019 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 441.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 533.00 | 24.00 | | 3 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 30 656.00 | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 43 113.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 142.00 | -43 089.00 | | 3 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 307.00 | -33 767.00 | | 26 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 095 222.00 | 3 447 604.00 | | 4 095 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 049 279.00 | 3 556 041.00 | | 4 049 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 943.00 | -108 438.00 | | 45 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 035.00 | 19 393.00 | | 38 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 234.00 | | 231 323.00 | 770 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 379.00 | 58 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 586.00 | 796 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 343.00 | 391 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 864.00 | 347 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 434.00 | | 36 343.00 | 391 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 686.00 | | 194 522.00 | 317 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 113.00 | | 457.00 | 61 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 264.00 | 28 347.00 | 4 066.00 | 203 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 264.00 | 28 347.00 | 4 066.00 | 203 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 055.00 | 7 825.00 | | 32 055.00 |
6T Sur comptes clients | 61 550.00 | 718.00 | 85.00 | 61 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 605.00 | 8 543.00 | 85.00 | 93 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 605.00 | 8 543.00 | 85.00 | 93 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 543.00 | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 625.00 | 829 625.00 | | 829 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 192.00 | 80 192.00 | | 80 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 494.00 | 44 494.00 | | 44 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 058.00 | 62 058.00 | | 62 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 191.00 | 58 191.00 | | 58 191.00 |
UX Autres créances clients | 902 907.00 | 902 907.00 | | 902 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 614.00 | 74 614.00 | | 74 614.00 |
VB T. V. A. | 63 384.00 | 63 384.00 | | 63 384.00 |
VC Groupe et associés | 114 990.00 | 114 990.00 | | 114 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 181.00 | 96 758.00 | 382 424.00 | 479 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 866.00 | | | 94 866.00 |
VP Divers | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 289.00 | 1 292 289.00 | | 1 292 289.00 |
VW T.V.A. | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 043.00 | 1 142 619.00 | 382 424.00 | 1 525 043.00 |