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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
AH Fonds commercial | 169 821.00 | | 169 821.00 | 169 821.00 |
AP Constructions | 244 473.00 | 121 432.00 | 123 040.00 | 244 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 333.00 | 221 196.00 | 20 137.00 | 241 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 355.00 | 52 478.00 | 16 876.00 | 69 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 601.00 | 403 725.00 | 329 876.00 | 733 601.00 |
BT Marchandises | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 011.00 | 259.00 | 32 752.00 | 33 011.00 |
BZ Autres créances | 41 870.00 | | 41 870.00 | 41 870.00 |
CF Disponibilités | 77 018.00 | | 77 018.00 | 77 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 974.00 | 259.00 | 170 715.00 | 170 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 575.00 | 403 984.00 | 500 591.00 | 904 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 287.00 | | | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DH Report à nouveau | 191 777.00 | | | 191 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 463.00 | | | 72 463.00 |
DL TOTAL (I) | 281 862.00 | | | 281 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 874.00 | | | 47 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 761.00 | | | 140 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 728.00 | | | 218 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 591.00 | | | 500 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 014.00 | | | 217 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 383.00 | | 17 219.00 | 716 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 439.00 | | | 178 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 944.00 | | 17 219.00 | 537 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 190.00 | 38 536.00 | 403 725.00 | 365 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 421.00 | 1 197.00 | 8 617.00 | 7 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 769.00 | 37 339.00 | 395 108.00 | 357 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
UX Autres créances clients | 33 012.00 | 32 724.00 | 288.00 | 33 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VP Divers | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 762.00 | 140 762.00 | | 140 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 746.00 | 81 458.00 | 288.00 | 81 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 014.00 | 217 014.00 | | 217 014.00 |