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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
AH Fonds commercial | 169 821.00 | | 169 821.00 | 169 821.00 |
AP Constructions | 283 706.00 | 200 031.00 | 83 674.00 | 283 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 394.00 | 218 677.00 | 20 717.00 | 239 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 598.00 | 62 142.00 | 15 455.00 | 77 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 137.00 | 489 468.00 | 289 669.00 | 779 137.00 |
BT Marchandises | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 687.00 | 259.00 | 36 428.00 | 36 687.00 |
BZ Autres créances | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
CF Disponibilités | 489 022.00 | | 489 022.00 | 489 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 625.00 | 259.00 | 570 366.00 | 570 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 763.00 | 489 727.00 | 860 035.00 | 1 349 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DH Report à nouveau | 296 934.00 | | | 296 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 345.00 | | | 91 345.00 |
DL TOTAL (I) | 405 902.00 | | | 405 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 762.00 | | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 960.00 | | | 54 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 328.00 | | | 84 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 133.00 | | | 454 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 035.00 | | | 860 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 412.00 | | | 190 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 684.00 | | 18 832.00 | 760 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378.00 | 779 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378.00 | 600 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 439.00 | | | 178 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 246.00 | | 18 832.00 | 582 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 667.00 | 38 179.00 | 378.00 | 451 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 050.00 | 38 179.00 | 378.00 | 443 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 961.00 | 54 961.00 | | 54 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 328.00 | 84 328.00 | | 84 328.00 |
UX Autres créances clients | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 37 042.00 | 262 958.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 370.00 | 190 412.00 | 262 958.00 | 453 370.00 |