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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
AH Fonds commercial | 169 821.00 | | 169 821.00 | 169 821.00 |
AP Constructions | 283 706.00 | 174 027.00 | 109 678.00 | 283 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 154.00 | 212 739.00 | 9 415.00 | 222 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 385.00 | 56 282.00 | 20 102.00 | 76 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 684.00 | 451 667.00 | 309 017.00 | 760 684.00 |
BT Marchandises | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 514.00 | 259.00 | 7 255.00 | 7 514.00 |
BZ Autres créances | 71 841.00 | | 71 841.00 | 71 841.00 |
CF Disponibilités | 340 056.00 | | 340 056.00 | 340 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 140.00 | 259.00 | 434 881.00 | 435 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 824.00 | 451 926.00 | 743 898.00 | 1 195 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 287.00 | | | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DH Report à nouveau | 310 970.00 | | | 310 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 035.00 | | | -14 035.00 |
DL TOTAL (I) | 314 556.00 | | | 314 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 539.00 | | | 37 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 065.00 | | | 79 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 341.00 | | | 429 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 898.00 | | | 743 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 369.00 | | | 425 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 559.00 | | 1 680.00 | 791 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 554.00 | 760 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 554.00 | 582 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 439.00 | | | 178 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 120.00 | | 1 680.00 | 613 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 598.00 | 40 623.00 | 32 554.00 | 443 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 981.00 | 40 623.00 | 32 554.00 | 434 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 066.00 | 79 066.00 | | 79 066.00 |
UX Autres créances clients | 7 514.00 | 7 227.00 | 288.00 | 7 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 841.00 | 71 841.00 | | 71 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 837.00 | 86 549.00 | 288.00 | 86 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 369.00 | 425 369.00 | | 425 369.00 |