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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
AH Fonds commercial | 169 821.00 | | 169 821.00 | 169 821.00 |
AP Constructions | 285 420.00 | 148 024.00 | 137 396.00 | 285 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 113.00 | 229 217.00 | 13 896.00 | 243 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 585.00 | 57 739.00 | 26 845.00 | 84 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 558.00 | 443 598.00 | 347 960.00 | 791 558.00 |
BT Marchandises | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 845.00 | 259.00 | 39 586.00 | 39 845.00 |
BZ Autres créances | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CF Disponibilités | 77 182.00 | | 77 182.00 | 77 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 981.00 | 259.00 | 147 722.00 | 147 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 540.00 | 443 857.00 | 495 682.00 | 939 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 287.00 | | | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DH Report à nouveau | 264 240.00 | | | 264 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
DL TOTAL (I) | 328 592.00 | | | 328 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 077.00 | | | 45 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 297.00 | | | 118 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 090.00 | | | 167 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 682.00 | | | 495 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 090.00 | | | 167 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 602.00 | | 60 337.00 | 733 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380.00 | 791 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 380.00 | 613 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 439.00 | | | 178 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 163.00 | | 60 337.00 | 555 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 725.00 | 42 253.00 | 2 380.00 | 403 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 108.00 | 42 253.00 | 2 380.00 | 395 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 297.00 | 118 297.00 | | 118 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
UX Autres créances clients | 39 846.00 | 39 558.00 | 288.00 | 39 846.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 442.00 | 60 154.00 | 288.00 | 60 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 091.00 | 167 091.00 | | 167 091.00 |