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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 753.00 | | 68 753.00 | 68 753.00 |
BZ Autres créances | 31 569.00 | | 31 569.00 | 31 569.00 |
CF Disponibilités | 40 882.00 | | 40 882.00 | 40 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 146.00 | | 144 146.00 | 144 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 158.00 | 19 013.00 | 144 146.00 | 163 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 77 744.00 | 127 677.00 | | 77 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 959.00 | -49 933.00 | | 11 959.00 |
DL TOTAL (I) | 97 953.00 | 85 994.00 | | 97 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 546.00 | 13 976.00 | | 12 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 876.00 | 34 904.00 | | 32 876.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | 593.00 | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 193.00 | 49 545.00 | | 46 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 146.00 | 135 539.00 | | 144 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 193.00 | 49 545.00 | | 46 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 815.00 | | 334 815.00 | 334 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 815.00 | | 334 815.00 | 334 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 528.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 528.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -528.00 | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 281.00 | 183 563.00 | | 342 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 323.00 | 233 496.00 | | 330 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 959.00 | -49 933.00 | | 11 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 037.00 | 3 891.00 | | 3 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 851.00 | 162.00 | | 18 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 675.00 | 162.00 | | 18 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 68 753.00 | 68 753.00 | | 68 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 263.00 | 103 263.00 | | 103 263.00 |
VW T.V.A. | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 193.00 | 46 193.00 | | 46 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | 8.00 | | 1 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 108.00 | 6 545.00 | | 17 108.00 |
ST Autres comptes | 18 354.00 | 17 026.00 | | 18 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 441.00 | 5 400.00 | | 6 441.00 |
YT Sous‐traitance | 99 134.00 | 58 616.00 | | 99 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 726.00 | 845.00 | | 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 376.00 | 853.00 | | 2 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 763.00 | 845.00 | | 11 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 277.00 | 7 344.00 | | 33 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 037.00 | 87 587.00 | | 141 037.00 |