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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 906.00 | 6 794.00 | 112.00 | 6 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 127.00 | 19 015.00 | 112.00 | 19 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 075.00 | 8 281.00 | 92 794.00 | 101 075.00 |
BZ Autres créances | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
CF Disponibilités | 64 115.00 | | 64 115.00 | 64 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 917.00 | 8 281.00 | 169 636.00 | 177 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 044.00 | 27 296.00 | 169 748.00 | 197 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 89 703.00 | 77 744.00 | | 89 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 063.00 | 11 959.00 | | 30 063.00 |
DL TOTAL (I) | 128 016.00 | 97 953.00 | | 128 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 72.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 811.00 | 12 546.00 | | 13 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 138.00 | 32 876.00 | | 27 138.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 699.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 732.00 | 46 193.00 | | 41 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 748.00 | 144 146.00 | | 169 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 732.00 | 46 193.00 | | 41 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 361 661.00 | 361 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 361 661.00 | 361 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 281.00 | |
GE Autres charges | | | 21 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 98.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 98.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | -98.00 | | -470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 606.00 | 342 281.00 | | 364 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 544.00 | 330 323.00 | | 334 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 063.00 | 11 959.00 | | 30 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 025.00 | 3 037.00 | | 2 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 013.00 | | 114.00 | 19 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 837.00 | | 114.00 | 18 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 013.00 | 2.00 | | 19 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 837.00 | 2.00 | | 18 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 281.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 281.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 281.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UX Autres créances clients | 91 171.00 | 91 171.00 | | 91 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
VB T. V. A. | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 802.00 | 103 898.00 | 9 904.00 | 113 802.00 |
VW T.V.A. | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 732.00 | 41 732.00 | | 41 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -409.00 | 1 650.00 | | -409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 795.00 | 17 108.00 | | 15 795.00 |
ST Autres comptes | 21 768.00 | 18 354.00 | | 21 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | 6 441.00 | | 5 400.00 |
YT Sous‐traitance | 83 348.00 | 99 134.00 | | 83 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | 726.00 | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 327.00 | 2 376.00 | | 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 11 763.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 332.00 | 33 277.00 | | 12 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 311.00 | 141 037.00 | | 126 311.00 |