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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 368.00 | 49 882.00 | 4 486.00 | 54 368.00 |
BF Prêts | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 530.00 | | 141 530.00 | 141 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 481.00 | 51 451.00 | 173 030.00 | 224 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 087.00 | 53 863.00 | 763 223.00 | 817 087.00 |
BZ Autres créances | 1 109 049.00 | | 1 109 049.00 | 1 109 049.00 |
CF Disponibilités | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 845.00 | 53 863.00 | 1 906 982.00 | 1 960 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 326.00 | 105 314.00 | 2 080 012.00 | 2 185 326.00 |
CU Autres participations | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 104 633.00 | | | 104 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 907.00 | | | 75 907.00 |
DL TOTAL (I) | 290 540.00 | | | 290 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 530.00 | | | 126 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 955.00 | | | 1 094 955.00 |
EA Autres dettes | 541 809.00 | | | 541 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 472.00 | | | 1 789 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 012.00 | | | 2 080 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 857 064.00 | | 2 857 064.00 | 2 857 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 857 064.00 | | 2 857 064.00 | 2 857 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 607.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 872.00 | | | 80 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 477.00 | | | 2 949 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 570.00 | | | 2 873 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 907.00 | | | 75 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 256.00 | 3 607.00 | | 50 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 256.00 | 3 607.00 | | 50 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 530.00 | 126 530.00 | | 126 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 809.00 | 541 809.00 | | 541 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094 955.00 | 1 094 955.00 | | 1 094 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 155.00 | 1 930 595.00 | 163 560.00 | 2 094 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 472.00 | 1 789 472.00 | | 1 789 472.00 |