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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 087.00 | 61 110.00 | 5 977.00 | 67 087.00 |
BF Prêts | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 536.00 | | 55 536.00 | 55 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 098.00 | 62 679.00 | 112 419.00 | 175 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 560.00 | 19 019.00 | 478 541.00 | 497 560.00 |
BZ Autres créances | 2 856 025.00 | | 2 856 025.00 | 2 856 025.00 |
CF Disponibilités | 48 011.00 | | 48 011.00 | 48 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 003.00 | 19 019.00 | 3 385 984.00 | 3 405 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 101.00 | 81 698.00 | 3 498 403.00 | 3 580 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
CU Autres participations | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 204.00 | 82 259.00 | | 80 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 582.00 | -2 056.00 | | 17 582.00 |
DL TOTAL (I) | 207 786.00 | 190 204.00 | | 207 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 684.00 | 9 692.00 | | 6 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 493 552.00 | 921 896.00 | | 2 493 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 159.00 | 92 622.00 | | 274 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 668.00 | 983 149.00 | | 345 668.00 |
EA Autres dettes | 170 554.00 | 181 186.00 | | 170 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 290 617.00 | 2 188 545.00 | | 3 290 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 403.00 | 2 378 748.00 | | 3 498 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 290 617.00 | 2 188 545.00 | | 3 290 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 684.00 | 9 692.00 | | 6 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 354 878.00 | | 2 354 878.00 | 2 354 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 878.00 | | 2 354 878.00 | 2 354 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 322.00 | |
GE Autres charges | | | 47 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 564.00 | 26 533.00 | | 49 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 006.00 | | | -21 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -731.00 | | | -731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 607.00 | 2 315 508.00 | | 2 461 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 025.00 | 2 317 564.00 | | 2 444 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 582.00 | -2 056.00 | | 17 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 718.00 | | 79 319.00 | 197 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 939.00 | 106 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 939.00 | 175 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 702.00 | | 1 385.00 | 65 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 447.00 | | 77 934.00 | 130 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 772.00 | 3 907.00 | | 58 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 203.00 | 3 907.00 | | 57 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 114.00 | 17 322.00 | 417.00 | 2 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 114.00 | 17 322.00 | 417.00 | 2 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 114.00 | 17 322.00 | 417.00 | 2 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 322.00 | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 159.00 | 274 159.00 | | 274 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 130.00 | 99 130.00 | | 99 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 474.00 | 68 474.00 | | 68 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 554.00 | 170 554.00 | | 170 554.00 |
UP Prêts | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 536.00 | 52 857.00 | 2 679.00 | 55 536.00 |
UX Autres créances clients | 453 956.00 | 453 956.00 | | 453 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 057.00 | 43 057.00 | | 43 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 604.00 | 43 604.00 | | 43 604.00 |
VB T. V. A. | 45 869.00 | 45 869.00 | | 45 869.00 |
VC Groupe et associés | 2 726 979.00 | 2 726 979.00 | | 2 726 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VI Groupe et associés | 2 493 552.00 | 2 493 552.00 | | 2 493 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 457 567.00 | 3 409 398.00 | 48 169.00 | 3 457 567.00 |
VW T.V.A. | 136 292.00 | 136 292.00 | | 136 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 290 617.00 | 3 290 617.00 | | 3 290 617.00 |