| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 787.00 | 52 942.00 | 7 845.00 | 60 787.00 |
BF Prêts | 36 695.00 | | 36 695.00 | 36 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 365.00 | | 128 365.00 | 128 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 400.00 | 54 510.00 | 177 889.00 | 232 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 133.00 | 29 380.00 | 861 753.00 | 891 133.00 |
BZ Autres créances | 1 495 505.00 | | 1 495 505.00 | 1 495 505.00 |
CF Disponibilités | 111 566.00 | | 111 566.00 | 111 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 080.00 | 29 380.00 | 2 478 700.00 | 2 508 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 480.00 | 83 890.00 | 2 656 589.00 | 2 740 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 686.00 | | | 125 686.00 |
CU Autres participations | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 110 540.00 | 104 633.00 | | 110 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 281.00 | 75 907.00 | | -28 281.00 |
DL TOTAL (I) | 192 260.00 | 290 540.00 | | 192 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 164.00 | 26 178.00 | | 531 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 530.00 | 126 530.00 | | 366 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 608.00 | 1 096 388.00 | | 1 089 608.00 |
EA Autres dettes | 462 025.00 | 540 376.00 | | 462 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 329.00 | 1 789 472.00 | | 2 464 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 589.00 | 2 080 012.00 | | 2 656 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 464 329.00 | 1 789 472.00 | | 2 464 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 148 183.00 | | 3 148 183.00 | 3 148 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 148 183.00 | | 3 148 183.00 | 3 148 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 998 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 213 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 033.00 | 80 872.00 | | 9 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 77.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 568.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 5 568.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 154.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 5 722.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -154.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 302.00 | 2 949 477.00 | | 3 192 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 582.00 | 2 873 570.00 | | 3 220 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 281.00 | 75 907.00 | | -28 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 481.00 | | 439 768.00 | 224 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 431 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431 850.00 | 170 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 850.00 | 232 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 368.00 | | 6 419.00 | 54 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 544.00 | | 433 350.00 | 168 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 451.00 | 3 059.00 | | 51 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 882.00 | 3 059.00 | | 49 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 863.00 | | 24 483.00 | 53 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 863.00 | | 24 483.00 | 53 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 863.00 | | 24 483.00 | 53 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 530.00 | 366 530.00 | | 366 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 769.00 | 146 769.00 | | 146 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 249.00 | 116 249.00 | | 116 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 579 643.00 | 579 643.00 | | 579 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 025.00 | 462 025.00 | | 462 025.00 |
UP Prêts | 36 695.00 | | 36 695.00 | 36 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 365.00 | 125 686.00 | 2 679.00 | 128 365.00 |
UX Autres créances clients | 854 651.00 | 854 651.00 | | 854 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 874.00 | 44 874.00 | | 44 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
VB T. V. A. | 55 409.00 | 55 409.00 | | 55 409.00 |
VC Groupe et associés | 739 908.00 | 739 908.00 | | 739 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VI Groupe et associés | 532 597.00 | 532 597.00 | | 532 597.00 |
VP Divers | 621 589.00 | 621 589.00 | | 621 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 724.00 | 33 724.00 | | 33 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 318.00 | 2 515 944.00 | 39 374.00 | 2 555 318.00 |
VW T.V.A. | 213 385.00 | 213 385.00 | | 213 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 329.00 | 2 464 329.00 | | 2 464 329.00 |