| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 702.00 | 57 203.00 | 8 499.00 | 65 702.00 |
BF Prêts | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 541.00 | | 79 541.00 | 79 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 718.00 | 58 772.00 | 138 947.00 | 197 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 225.00 | 2 114.00 | 445 110.00 | 447 225.00 |
BZ Autres créances | 1 769 249.00 | | 1 769 249.00 | 1 769 249.00 |
CF Disponibilités | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 916.00 | 2 114.00 | 2 239 802.00 | 2 241 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 634.00 | 60 886.00 | 2 378 748.00 | 2 439 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 862.00 | | | 76 862.00 |
CU Autres participations | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 82 259.00 | 110 540.00 | | 82 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 056.00 | -28 281.00 | | -2 056.00 |
DL TOTAL (I) | 190 204.00 | 192 260.00 | | 190 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 692.00 | 15 002.00 | | 9 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 896.00 | 531 164.00 | | 921 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 622.00 | 366 530.00 | | 92 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 149.00 | 1 089 608.00 | | 983 149.00 |
EA Autres dettes | 181 186.00 | 462 025.00 | | 181 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 545.00 | 2 464 329.00 | | 2 188 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 748.00 | 2 656 589.00 | | 2 378 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188 545.00 | 2 464 329.00 | | 2 188 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 692.00 | 15 002.00 | | 9 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 247 116.00 | | 2 247 116.00 | 2 247 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 116.00 | | 2 247 116.00 | 2 247 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 263.00 | |
GE Autres charges | | | 29 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 533.00 | 9 033.00 | | 26 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 508.00 | 3 192 302.00 | | 2 315 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 564.00 | 3 220 582.00 | | 2 317 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 056.00 | -28 281.00 | | -2 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 400.00 | | 142 611.00 | 232 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 292.00 | 130 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 292.00 | 197 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 787.00 | | 4 915.00 | 60 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 044.00 | | 137 695.00 | 170 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 510.00 | 4 261.00 | | 54 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 942.00 | 4 261.00 | | 52 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 380.00 | 1 263.00 | 28 529.00 | 29 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 380.00 | 1 263.00 | 28 529.00 | 29 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 380.00 | 1 263.00 | 28 529.00 | 29 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 263.00 | 28 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 622.00 | 92 622.00 | | 92 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 900.00 | 107 900.00 | | 107 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 914.00 | 168 914.00 | | 168 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 583 423.00 | 583 423.00 | | 583 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 186.00 | 181 186.00 | | 181 186.00 |
UP Prêts | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 541.00 | 76 862.00 | 2 679.00 | 79 541.00 |
UX Autres créances clients | 444 692.00 | 444 692.00 | | 444 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 881.00 | 84 881.00 | | 84 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VC Groupe et associés | 1 032 188.00 | 1 032 188.00 | | 1 032 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VI Groupe et associés | 923 329.00 | 923 329.00 | | 923 329.00 |
VP Divers | 625 372.00 | 625 372.00 | | 625 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 343 787.00 | 2 295 618.00 | 48 169.00 | 2 343 787.00 |
VW T.V.A. | 110 617.00 | 110 617.00 | | 110 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 545.00 | 2 188 545.00 | | 2 188 545.00 |