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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 341.00 | 137 268.00 | 90 072.00 | 227 341.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 733.00 | 139 661.00 | 94 072.00 | 233 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 714.00 | 1 849.00 | 331 864.00 | 333 714.00 |
BZ Autres créances | 59 184.00 | | 59 184.00 | 59 184.00 |
CF Disponibilités | 233 145.00 | | 233 145.00 | 233 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 309.00 | 1 849.00 | 631 460.00 | 633 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 043.00 | 141 511.00 | 725 532.00 | 867 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 102 919.00 | | | 102 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 789.00 | | | 48 789.00 |
DL TOTAL (I) | 184 708.00 | | | 184 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 935.00 | | | 42 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 952.00 | | | 238 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 360.00 | | | 211 360.00 |
EA Autres dettes | 47 267.00 | | | 47 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 823.00 | | | 540 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 532.00 | | | 725 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 661.00 | | | 525 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 242 615.00 | | 2 242 615.00 | 2 242 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 615.00 | | 2 242 615.00 | 2 242 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 849.00 | |
GE Autres charges | | | 19 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 272.00 | | | -4 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 548.00 | | | 2 297 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 759.00 | | | 2 248 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 789.00 | | | 48 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 699.00 | | 57 306.00 | 204 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 271.00 | 233 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 791.00 | 227 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 826.00 | | 56 306.00 | 198 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | 1 000.00 | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 902.00 | 30 962.00 | 24 202.00 | 132 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 509.00 | 30 962.00 | 24 202.00 | 130 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 952.00 | 238 952.00 | | 238 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 333 714.00 | 333 714.00 | | 333 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 936.00 | 27 773.00 | 15 163.00 | 42 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
VP Divers | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 361.00 | 211 361.00 | | 211 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 965.00 | 399 965.00 | 4 000.00 | 403 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 824.00 | 525 661.00 | 15 163.00 | 540 824.00 |